| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 492 617.00 | | 492 617.00 | 492 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 325 520.00 | 69 086 575.00 | 10 238 945.00 | 79 325 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 940.00 | | 1 840 940.00 | 1 840 940.00 |
CF Disponibilités | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 891.00 | | 1 883 891.00 | 1 883 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 209 411.00 | 69 086 575.00 | 12 122 836.00 | 81 209 411.00 |
CU Autres participations | 78 832 903.00 | 69 086 575.00 | 9 746 328.00 | 78 832 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 | | 8 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DH Report à nouveau | -6 506 211.00 | -6 357 595.00 | | -6 506 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 096 766.00 | -148 616.00 | | -6 096 766.00 |
DL TOTAL (I) | -4 274 835.00 | 1 821 931.00 | | -4 274 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 384 993.00 | 16 413 712.00 | | 16 384 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 14 748.00 | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 397 671.00 | 16 428 460.00 | | 16 397 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 836.00 | 18 250 392.00 | | 12 122 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 907 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 085 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | | | -10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 538.00 | 52 761.00 | | 23 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 304.00 | 201 377.00 | | 6 120 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 096 766.00 | -148 616.00 | | -6 096 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 223 334.00 | | 921 204.00 | 79 223 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 018.00 | 79 325 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 018.00 | 79 325 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 223 334.00 | | 921 204.00 | 79 223 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 178 939.00 | 5 907 635.00 | | 63 178 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 178 939.00 | 5 907 635.00 | | 63 178 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 907 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 816 575.00 | | 11 816 575.00 | 11 816 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UP Prêts | 492 617.00 | | 492 617.00 | 492 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 568 418.00 | 4 568 418.00 | | 4 568 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 617.00 | | 492 617.00 | 492 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 397 671.00 | 4 581 096.00 | 11 816 575.00 | 16 397 671.00 |