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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 3 792.00 | 359.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 801.00 | 28 242.00 | 8 559.00 | 36 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 370.00 | 32 034.00 | 211 336.00 | 243 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 301.00 | 1 381.00 | 404 920.00 | 406 301.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 326.00 | 1 381.00 | 658 944.00 | 660 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 695.00 | 33 415.00 | 870 280.00 | 903 695.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 184 192.00 | 168 629.00 | | 184 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 794.00 | 185 744.00 | | 206 794.00 |
DL TOTAL (I) | 433 580.00 | 396 967.00 | | 433 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 365.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 949.00 | 86 252.00 | | 93 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 482.00 | 113 687.00 | | 110 482.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | 34 702.00 | | 26 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 849.00 | 204 476.00 | | 203 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 699.00 | 440 531.00 | | 436 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 280.00 | 837 498.00 | | 870 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 699.00 | 440 531.00 | | 436 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 825.00 | 4 209.00 | | 27 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 1 358.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 2 851.00 | | 25 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 849.00 | 203 849.00 | | 203 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 406 301.00 | 406 301.00 | | 406 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 110.00 | 431 080.00 | 30.00 | 431 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 699.00 | 436 699.00 | | 436 699.00 |