| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 002.00 | | 1 780 002.00 | 1 780 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 205.00 | 174 087.00 | 42 118.00 | 216 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 361.00 | 247 612.00 | 1 840 748.00 | 2 088 361.00 |
BN En cours de production de biens | 1 132 426.00 | | 1 132 426.00 | 1 132 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 909.00 | 9 968.00 | 2 860 941.00 | 2 870 909.00 |
BZ Autres créances | 1 176 302.00 | | 1 176 302.00 | 1 176 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 884.00 | 9 968.00 | 5 198 916.00 | 5 208 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 245.00 | 257 581.00 | 7 039 664.00 | 7 297 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 618 023.00 | 1 185 540.00 | | 1 618 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 887.00 | 432 483.00 | | 391 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 310.00 | 1 677 423.00 | | 2 069 310.00 |
DP Provisions pour risques | 33 027.00 | 78 302.00 | | 33 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 027.00 | 78 302.00 | | 33 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 928.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 756 726.00 | 1 602 786.00 | | 2 756 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 247.00 | 732 599.00 | | 1 011 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 256.00 | 1 028 771.00 | | 1 105 256.00 |
EA Autres dettes | 63 428.00 | 19 998.00 | | 63 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 937 326.00 | 3 522 747.00 | | 4 937 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 664.00 | 5 278 471.00 | | 7 039 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
FG Production vendue services | 6 050 892.00 | | 6 050 892.00 | 6 050 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 034.00 | | 6 081 034.00 | 6 081 034.00 |
FM Production stockée | | | 722 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 027.00 | |
GE Autres charges | | | 120 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 1 461.00 | | 2 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466.00 | 1 461.00 | | 2 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 487.00 | 2 277.00 | | 7 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | 2 277.00 | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | -817.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 206.00 | 170 295.00 | | 149 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 381.00 | 5 215 758.00 | | 6 924 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 493.00 | 4 783 275.00 | | 6 532 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 887.00 | 432 483.00 | | 391 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 884.00 | | 15 642.00 | 2 072 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 17 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 2 088 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 793.00 | | | 1 784 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | | 15 381.00 | 269 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 010.00 | | 261.00 | 17 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 036.00 | 9 576.00 | | 238 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 745.00 | 9 576.00 | | 231 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 302.00 | 33 027.00 | 78 302.00 | 78 302.00 |
6T Sur comptes clients | 48 057.00 | | 38 089.00 | 48 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 057.00 | | 38 089.00 | 48 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 359.00 | 33 027.00 | 116 391.00 | 126 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 027.00 | 116 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 247.00 | 1 011 247.00 | | 1 011 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 927.00 | 289 927.00 | | 289 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 445.00 | 2 857 445.00 | | 2 857 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 806.00 | 1 005 806.00 | | 1 005 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VP Divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 382.00 | 4 091 382.00 | | 4 091 382.00 |
VW T.V.A. | 570 180.00 | 570 180.00 | | 570 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 601.00 | 2 180 601.00 | | 2 180 601.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |