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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
AH Fonds commercial | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
AP Constructions | 351 866.00 | 246 847.00 | 105 019.00 | 351 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 787.00 | 12 922.00 | 865.00 | 13 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 863.00 | 166 577.00 | 42 286.00 | 208 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 463.00 | 442 553.00 | 502 910.00 | 945 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 570.00 | 103.00 | 141 467.00 | 141 570.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 086.00 | | 546 086.00 | 546 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 462.00 | 103.00 | 830 359.00 | 830 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 925.00 | 442 657.00 | 1 333 269.00 | 1 775 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 248.00 | 145 600.00 | | 187 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 802.00 | 127 202.00 | | 159 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 086.00 | 370 866.00 | | 438 086.00 |
DG Autres réserves | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 887.00 | 217 330.00 | | 131 887.00 |
DL TOTAL (I) | 930 206.00 | 874 183.00 | | 930 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 655.00 | 44 524.00 | | 21 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 814.00 | 6 428.00 | | 46 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 99 617.00 | | 111 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 251.00 | 151 614.00 | | 195 251.00 |
EA Autres dettes | 27 866.00 | 46 561.00 | | 27 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 063.00 | 348 745.00 | | 403 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 269.00 | 1 222 927.00 | | 1 333 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 619.00 | | 664 619.00 | 664 619.00 |
FG Production vendue services | 943 618.00 | | 943 618.00 | 943 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 237.00 | | 1 608 237.00 | 1 608 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 526.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 450.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | 1 976.00 | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 1 510.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 1 510.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 466.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 983.00 | 1 593 356.00 | | 1 637 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 096.00 | 1 376 026.00 | | 1 506 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 887.00 | 217 330.00 | | 131 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 244.00 | | 33 704.00 | 936 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 132 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 485.00 | 945 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 035.00 | 574 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 671.00 | | | 238 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 753.00 | | 30 797.00 | 567 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 820.00 | | 2 907.00 | 129 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 459.00 | 24 129.00 | 24 035.00 | 442 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 251.00 | 24 129.00 | 24 035.00 | 426 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 546.00 | 54 546.00 | |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 103.00 | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 103.00 | 272.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 54 649.00 | 54 818.00 | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 701.00 | 4 370.00 | 42 331.00 | 46 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 4 662.00 | 16 338.00 | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
VW T.V.A. | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 063.00 | 344 393.00 | 58 669.00 | 403 063.00 |