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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 192 395.00 | 177 698.00 | 14 697.00 | 192 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 681.00 | 202 990.00 | 38 691.00 | 241 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 252.00 | 237 053.00 | 8 198.00 | 245 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 496.00 | 641 165.00 | 206 330.00 | 847 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 833.00 | 117 141.00 | 687 693.00 | 804 833.00 |
BZ Autres créances | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CF Disponibilités | 1 808 700.00 | | 1 808 700.00 | 1 808 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 892.00 | 117 141.00 | 2 642 751.00 | 2 759 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 388.00 | 758 306.00 | 2 849 081.00 | 3 607 388.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
DG Autres réserves | 271 795.00 | 453 657.00 | | 271 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 719.00 | 83 137.00 | | 380 719.00 |
DL TOTAL (I) | 988 505.00 | 872 785.00 | | 988 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 823.00 | 550 229.00 | | 535 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 330.00 | 139 165.00 | | 242 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | 14 753.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 278.00 | 576 927.00 | | 784 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 976.00 | 170 416.00 | | 291 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 577.00 | 1 451 489.00 | | 1 860 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 081.00 | 2 324 275.00 | | 2 849 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 150.00 | 898 584.00 | | 1 391 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 861.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 996.00 | | 3 136 996.00 | 3 136 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 996.00 | | 3 136 996.00 | 3 136 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 866.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 8 556.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 594.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 796.00 | 22 078.00 | | 83 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 863.00 | 2 268 493.00 | | 3 311 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 144.00 | 2 185 356.00 | | 2 931 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 719.00 | 83 137.00 | | 380 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 213.00 | | 6 283.00 | 841 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 761.00 | | | 137 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 102.00 | | 6 226.00 | 673 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 351.00 | | 57.00 | 30 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 300.00 | 32 866.00 | | 608 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 875.00 | 32 866.00 | | 584 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 278.00 | 784 278.00 | | 784 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 330.00 | 242 330.00 | | 242 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
UX Autres créances clients | 804 833.00 | 804 833.00 | | 804 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 417.00 | 72 160.00 | 463 257.00 | 535 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VP Divers | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 976.00 | 291 976.00 | | 291 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 237.00 | 922 861.00 | 30 377.00 | 953 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 407.00 | 1 391 150.00 | 463 257.00 | 1 854 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |