| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 305.00 | 32 170.00 | 6 134.00 | 38 305.00 |
AH Fonds commercial | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
AP Constructions | 24 440.00 | 5 087.00 | 19 353.00 | 24 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 053.00 | 75 951.00 | 37 101.00 | 113 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 982.00 | 68 044.00 | 87 938.00 | 155 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 778.00 | 181 252.00 | 273 523.00 | 454 778.00 |
BT Marchandises | 1 171 420.00 | 164 570.00 | 1 006 850.00 | 1 171 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 990.00 | 56 184.00 | 1 034 806.00 | 1 090 990.00 |
BZ Autres créances | 249 440.00 | | 249 440.00 | 249 440.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 074.00 | 220 754.00 | 2 307 320.00 | 2 528 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 852.00 | 402 008.00 | 2 580 843.00 | 2 982 852.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 969 452.00 | 819 674.00 | | 969 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 038.00 | 149 778.00 | | 124 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 491.00 | 1 079 452.00 | | 1 203 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 523.00 | 90 750.00 | | 442 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 757.00 | 51 364.00 | | 38 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 168.00 | 637 784.00 | | 745 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 565.00 | 125 662.00 | | 147 565.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 352.00 | 907 404.00 | | 1 377 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 843.00 | 1 986 857.00 | | 2 580 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 817 264.00 | 87 291.00 | 4 904 556.00 | 4 817 264.00 |
FG Production vendue services | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 034.00 | 87 291.00 | 4 911 326.00 | 4 824 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 000.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 4 891.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | 513.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 757.00 | 51 364.00 | | 38 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 112.00 | 4 323 898.00 | | 4 946 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 072.00 | 4 174 119.00 | | 4 822 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 038.00 | 149 778.00 | | 124 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 050.00 | 36 038.00 | | 3 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 038.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 168.00 | 745 168.00 | | 745 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 569.00 | 1 023 569.00 | | 1 023 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VC Groupe et associés | 186 764.00 | 186 764.00 | | 186 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 917.00 | 246 917.00 | | 246 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 606.00 | 52 048.00 | 113 868.00 | 195 606.00 |
VI Groupe et associés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 015.00 | 1 348 985.00 | 30.00 | 1 349 015.00 |
VW T.V.A. | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 352.00 | 1 233 794.00 | 113 868.00 | 1 377 352.00 |