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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 587.00 | 77 257.00 | 11 330.00 | 88 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 932.00 | 112 641.00 | 2 292.00 | 114 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 039.00 | 189 897.00 | 19 142.00 | 209 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 257.00 | | 1 436 257.00 | 1 436 257.00 |
BZ Autres créances | 216 017.00 | | 216 017.00 | 216 017.00 |
CF Disponibilités | 672 861.00 | | 672 861.00 | 672 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 206.00 | | 2 345 206.00 | 2 345 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 245.00 | 189 897.00 | 2 364 348.00 | 2 554 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 886 112.00 | 886 112.00 | | 886 112.00 |
DH Report à nouveau | -354 106.00 | -373 062.00 | | -354 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 911.00 | 18 956.00 | | 208 911.00 |
DL TOTAL (I) | 781 617.00 | 572 706.00 | | 781 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 108.00 | 100 001.00 | | 90 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 924.00 | 585 539.00 | | 1 029 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 861.00 | 238 286.00 | | 281 861.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 302.00 | 156 380.00 | | 172 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 730.00 | 1 088 460.00 | | 1 582 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 348.00 | 1 661 166.00 | | 2 364 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 100 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 100 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 125 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 467.00 | | | -63 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 066.00 | 1 765 838.00 | | 3 111 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 155.00 | 1 746 882.00 | | 2 902 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 911.00 | 18 956.00 | | 208 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 450.00 | | 17 589.00 | 191 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 043.00 | | 16 544.00 | 72 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 887.00 | | 1 045.00 | 113 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 766.00 | 8 132.00 | | 181 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 444.00 | 6 813.00 | | 70 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 322.00 | 1 319.00 | | 111 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 924.00 | 1 029 924.00 | | 1 029 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 257.00 | 1 436 257.00 | | 1 436 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
VC Groupe et associés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 069.00 | 19 907.00 | 70 162.00 | 90 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 864.00 | 1 672 344.00 | 5 520.00 | 1 677 864.00 |
VW T.V.A. | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 730.00 | 1 512 568.00 | 70 162.00 | 1 582 730.00 |