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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 026.00 | 17 153.00 | 873.00 | 18 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 546.00 | 17 153.00 | 3 393.00 | 20 546.00 |
BT Marchandises | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 353.00 | 17 153.00 | 142 200.00 | 159 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 76 394.00 | 59 318.00 | | 76 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 22 076.00 | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 112 837.00 | 98 163.00 | | 112 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 3 457.00 | | 7 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 5 554.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 253.00 | 3 232.00 | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 364.00 | 13 875.00 | | 29 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 200.00 | 112 038.00 | | 142 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 731.00 | 12 243.00 | | 27 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
FG Production vendue services | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 952.00 | | 133 952.00 | 133 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 852.00 | 6 451.00 | | 4 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 254.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 254.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 254.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 171.00 | 152 509.00 | | 136 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 497.00 | 130 433.00 | | 116 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | 22 076.00 | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985.00 | 167.00 | | 16 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 167.00 | | 16 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 866.00 | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | 3 540.00 | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 12 631.00 | 13 742.00 | | 12 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 300.00 | 8 556.00 | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 408.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | 2 274.00 | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 790.00 | 30 090.00 | | 26 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 481.00 | 14 879.00 | | 12 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 206.00 | 25 839.00 | | 23 206.00 |