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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AN Terrains | 550 275.00 | | 550 275.00 | 550 275.00 |
AP Constructions | 132 949.00 | 34 306.00 | 98 642.00 | 132 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 536.00 | 67 035.00 | 3 501.00 | 70 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 517.00 | 544 810.00 | 345 707.00 | 890 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 101.00 | 653 807.00 | 998 294.00 | 1 652 101.00 |
BT Marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 592.00 | | 331 592.00 | 331 592.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 327 767.00 | | 327 767.00 | 327 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 865.00 | | 696 865.00 | 696 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 966.00 | 653 807.00 | 1 695 159.00 | 2 348 966.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
DH Report à nouveau | 146 243.00 | 200 170.00 | | 146 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 169.00 | -53 927.00 | | 211 169.00 |
DL TOTAL (I) | 550 578.00 | 339 409.00 | | 550 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 642.00 | 800 344.00 | | 883 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 353.00 | 10 292.00 | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 36 886.00 | | 43 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 437.00 | 87 949.00 | | 194 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 612.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 1 035.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 581.00 | 937 118.00 | | 1 144 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 159.00 | 1 276 527.00 | | 1 695 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 401.00 | | 894 401.00 | 894 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 401.00 | | 894 401.00 | 894 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | -13 744.00 | | 44 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 880.00 | 285 444.00 | | 934 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 711.00 | 339 371.00 | | 723 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 169.00 | -53 927.00 | | 211 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 005.00 | | 60 186.00 | 1 628 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 090.00 | | 1 652 101.00 | 36 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 090.00 | | 1 644 278.00 | 36 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 182.00 | | 60 186.00 | 1 620 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 015.00 | 59 792.00 | | 594 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 360.00 | 59 792.00 | | 586 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 331 592.00 | 331 592.00 | | 331 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 333.00 | 76 666.00 | 306 667.00 | 883 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VW T.V.A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 228.00 | 326 561.00 | 306 667.00 | 1 133 228.00 |