| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 900.00 | 782 900.00 | 15 000.00 | 797 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 324.00 | 12 599.00 | 2 725.00 | 15 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 452.00 | 882 727.00 | 17 725.00 | 900 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 889.00 | 882 727.00 | 102 162.00 | 984 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 053.00 | 207 030.00 | | 28 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 488.00 | -178 977.00 | | -1 090 488.00 |
DL TOTAL (I) | 15 564.00 | 1 106 053.00 | | 15 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 107.00 | 1 681.00 | | 66 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 40 886.00 | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265.00 | 49 213.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 598.00 | 91 839.00 | | 86 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 162.00 | 1 197 891.00 | | 102 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 598.00 | 91 839.00 | | 86 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 842 689.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 5 647.00 | | 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 787.00 | 66 374.00 | | 40 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 350.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 387.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -3 387.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 065.00 | 524 983.00 | | 74 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 553.00 | 703 960.00 | | 1 164 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 488.00 | -178 977.00 | | -1 090 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 027.00 | | 3 442.00 | 915 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 017.00 | 900 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 797 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 15 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 899.00 | | | 799 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 875.00 | | 3 442.00 | 19 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 561.00 | 2 030.00 | 9 992.00 | 20 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 2 030.00 | 7 993.00 | 18 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 439.00 | 857 689.00 | 15 000.00 | 27 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 439.00 | 857 689.00 | 15 000.00 | 27 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 439.00 | 857 689.00 | 15 000.00 | 27 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119.00 | 9 727.00 | 4 392.00 | 14 119.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 138.00 | 16 354.00 | | 14 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 329.00 | 17 770.00 | | 15 329.00 |
ST Autres comptes | 52 738.00 | 81 749.00 | | 52 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 792.00 | 38 899.00 | | 18 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 4 069.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 801.00 | 20 423.00 | | 14 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 938.00 | 106 924.00 | | 13 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 927.00 | 52 235.00 | | 17 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 859.00 | 138 418.00 | | 86 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |