| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 665.00 | 268 897.00 | 74 768.00 | 343 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 831.00 | 895 074.00 | 571 757.00 | 1 466 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 638.00 | 1 233 447.00 | 710 191.00 | 1 943 638.00 |
BP En cours de production de services | 28 708.00 | 229.00 | 28 479.00 | 28 708.00 |
BT Marchandises | 5 703 408.00 | 239 320.00 | 5 464 089.00 | 5 703 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 831.00 | 10 570.00 | 2 717 261.00 | 2 727 831.00 |
BZ Autres créances | 1 673 321.00 | | 1 673 321.00 | 1 673 321.00 |
CF Disponibilités | 444 778.00 | | 444 778.00 | 444 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 582 496.00 | 250 119.00 | 10 332 378.00 | 10 582 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 526 134.00 | 1 483 566.00 | 11 042 568.00 | 12 526 134.00 |
CU Autres participations | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DG Autres réserves | 1 423 325.00 | 1 423 325.00 | | 1 423 325.00 |
DH Report à nouveau | -547 479.00 | -729 694.00 | | -547 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 344.00 | -1 137 785.00 | | -558 344.00 |
DL TOTAL (I) | 623 302.00 | -138 354.00 | | 623 302.00 |
DP Provisions pour risques | 89 604.00 | 48 636.00 | | 89 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 729.00 | 179 888.00 | | 381 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 333.00 | 228 524.00 | | 471 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 634.00 | 295 964.00 | | 941 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 632.00 | 5 673 091.00 | | 2 682 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 999.00 | 97 424.00 | | 240 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275 901.00 | 8 170 272.00 | | 5 275 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 772.00 | 872 647.00 | | 595 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | 629.00 | | 6 547.00 |
EA Autres dettes | 152 496.00 | 106 477.00 | | 152 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 947 933.00 | 15 268 458.00 | | 9 947 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 568.00 | 15 358 628.00 | | 11 042 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 682 632.00 | | | 2 682 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 672 818.00 | | 28 672 818.00 | 28 672 818.00 |
FD Production vendue biens | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
FG Production vendue services | 1 419 106.00 | | 1 419 106.00 | 1 419 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 106 318.00 | | 30 106 318.00 | 30 106 318.00 |
FM Production stockée | | | 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 913 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 820 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 045 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 322 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 607.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2 607.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 918 616.00 | 28 820 879.00 | | 30 918 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 476 960.00 | 29 958 664.00 | | 31 476 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 342.00 | -1 137 785.00 | | -558 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 514.00 | | 32 476.00 | 1 936 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 352.00 | | 1 943 638.00 | 25 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 352.00 | | 1 810 496.00 | 25 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 372.00 | | 32 476.00 | 1 803 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 253.00 | 141 495.00 | | 1 026 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 476.00 | 141 495.00 | | 1 022 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 524.00 | 471 333.00 | 228 524.00 | 228 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 420.00 | 239 549.00 | 349 420.00 | 349 420.00 |
6T Sur comptes clients | 20 221.00 | 10 570.00 | 20 221.00 | 20 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 340.00 | 250 119.00 | 369 641.00 | 435 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 864.00 | 721 452.00 | 598 165.00 | 663 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 179.00 | 598 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275 901.00 | 5 275 901.00 | | 5 275 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 224.00 | 161 224.00 | | 161 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 496.00 | 152 496.00 | | 152 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 147.00 | 2 715 147.00 | | 2 715 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VB T. V. A. | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 634.00 | 941 634.00 | | 941 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 082 632.00 | 2 082 632.00 | | 2 082 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 865.00 | 1 451 865.00 | | 1 451 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 297.00 | 4 405 602.00 | 46 696.00 | 4 452 297.00 |
VW T.V.A. | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 934.00 | 9 106 934.00 | 600 000.00 | 9 706 934.00 |