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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 97.00 | 179.00 | 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 097.00 | 20 011.00 | 8 086.00 | 28 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 923.00 | 20 107.00 | 107 815.00 | 127 923.00 |
BZ Autres créances | 325 309.00 | | 325 309.00 | 325 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 147.00 | 26 890.00 | 131 256.00 | 158 147.00 |
CF Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 330.00 | 26 890.00 | 484 439.00 | 511 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 252.00 | 46 998.00 | 592 254.00 | 639 252.00 |
CU Autres participations | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 829.00 | 461 829.00 | | 461 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 154.00 | 1 996.00 | | 3 154.00 |
DG Autres réserves | 61 984.00 | 39 979.00 | | 61 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 317.00 | 23 163.00 | | 60 317.00 |
DL TOTAL (I) | 587 284.00 | 526 967.00 | | 587 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 319.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 616.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | 13 122.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971.00 | 16 057.00 | | 4 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 254.00 | 543 024.00 | | 592 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971.00 | 16 057.00 | | 4 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 644.00 | | 8 279.00 | 119 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | | 8 279.00 | 19 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 901.00 | 207.00 | | 19 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 14.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | 193.00 | | 19 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 813.00 | 78.00 | | 26 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 813.00 | 78.00 | | 26 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 813.00 | 78.00 | | 26 813.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VC Groupe et associés | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 309.00 | 325 309.00 | | 325 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | 3 429.00 | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 9 701.00 | 8 110.00 | | 9 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 082.00 | 11 539.00 | | 18 082.00 |