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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
AH Fonds commercial | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 375.00 | 462 352.00 | 4 023.00 | 466 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 190.00 | 193 583.00 | 1 607.00 | 195 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 150.00 | 684 268.00 | 27 882.00 | 712 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 708.00 | | 210 708.00 | 210 708.00 |
BN En cours de production de biens | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 153.00 | 815.00 | 724 338.00 | 725 153.00 |
BZ Autres créances | 442 099.00 | | 442 099.00 | 442 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 328.00 | 815.00 | 1 624 513.00 | 1 625 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 478.00 | 685 083.00 | 1 652 395.00 | 2 337 478.00 |
CU Autres participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 712 412.00 | | | 712 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 776 322.00 | | | 776 322.00 |
DP Provisions pour risques | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 282.00 | | | 477 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 867.00 | | | 145 867.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 033.00 | | | 245 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 071.00 | | | 873 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 395.00 | | | 1 652 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 071.00 | | | 873 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 987.00 | | 3 163.00 | 708 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 402.00 | | 3 163.00 | 658 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 257.00 | 8 011.00 | | 676 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 924.00 | 8 011.00 | | 647 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 282.00 | 477 282.00 | | 477 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 033.00 | 245 033.00 | | 245 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 724 175.00 | 724 175.00 | | 724 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VB T. V. A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VC Groupe et associés | 335 564.00 | 335 564.00 | | 335 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 281.00 | 1 177 332.00 | 3 949.00 | 1 181 281.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 071.00 | 873 071.00 | | 873 071.00 |