| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 215.00 | 7 608.00 | 8 607.00 | 16 215.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 674.00 | 57 769.00 | 1 905.00 | 59 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 075.00 | 201 902.00 | 8 173.00 | 210 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 266.00 | 267 279.00 | 61 986.00 | 329 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
BN En cours de production de biens | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 375.00 | 12 014.00 | 80 361.00 | 92 375.00 |
BZ Autres créances | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CF Disponibilités | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 957.00 | 12 014.00 | 283 943.00 | 295 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 223.00 | 279 293.00 | 345 930.00 | 625 223.00 |
CU Autres participations | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 670.00 | 205 670.00 | | 205 670.00 |
DH Report à nouveau | -206 126.00 | -203 470.00 | | -206 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 847.00 | -2 656.00 | | 60 847.00 |
DL TOTAL (I) | 69 191.00 | 8 344.00 | | 69 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 38 779.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 111 678.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 467.00 | 150 352.00 | | 149 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 473.00 | 109 517.00 | | 117 473.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 2 268.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 739.00 | 412 594.00 | | 276 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 930.00 | 420 939.00 | | 345 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 739.00 | 412 594.00 | | 276 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 604.00 | 97 714.00 | 1 159 318.00 | 1 061 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 604.00 | 97 714.00 | 1 159 318.00 | 1 061 604.00 |
FM Production stockée | | | 13 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 532.00 | 22 531.00 | | 6 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 527.00 | 23 555.00 | | 15 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 317.00 | 112 905.00 | | 21 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 317.00 | 112 905.00 | | 21 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 300.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 300.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 430.00 | 112 605.00 | | 18 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 107.00 | 1 218 320.00 | | 1 302 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 261.00 | 1 220 976.00 | | 1 241 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 847.00 | -2 656.00 | | 60 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 382.00 | | 2 883.00 | 326 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 871.00 | | 1 878.00 | 267 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 741.00 | | 1 005.00 | 35 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 909.00 | 5 370.00 | | 261 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 650.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 951.00 | 4 720.00 | | 254 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 6 866.00 | 52.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 6 866.00 | 52.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 6 866.00 | 52.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 866.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 724.00 | 155 043.00 | 17 681.00 | 172 724.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 739.00 | 276 739.00 | | 276 739.00 |