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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 589.00 | 10 545.00 | 44.00 | 10 589.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 105 611.00 | 74 373.00 | 31 238.00 | 105 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 970.00 | 134 938.00 | 18 032.00 | 152 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 958.00 | 227 143.00 | 8 816.00 | 235 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 399.00 | 446 999.00 | 106 400.00 | 553 399.00 |
BN En cours de production de biens | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BT Marchandises | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 982.00 | | 92 982.00 | 92 982.00 |
BZ Autres créances | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 318.00 | | 232 318.00 | 232 318.00 |
CF Disponibilités | 365 935.00 | | 365 935.00 | 365 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 785.00 | | 880 785.00 | 880 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 184.00 | 446 999.00 | 987 185.00 | 1 434 184.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 546 525.00 | | | 546 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
DL TOTAL (I) | 687 088.00 | | | 687 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 185.00 | | | 987 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 850.00 | | 16 013.00 | 542 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 464.00 | | 553 399.00 | 5 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | 494 540.00 | 5 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 568.00 | | 133.00 | 48 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 374.00 | | 15 630.00 | 484 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 908.00 | | 250.00 | 9 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 005.00 | 19 994.00 | | 427 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 89.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 549.00 | 19 905.00 | | 416 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 222.00 | 144 830.00 | 8 392.00 | 153 222.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 738.00 | 299 738.00 | | 299 738.00 |