| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 715.00 | 724 002.00 | 48 713.00 | 772 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 997 256.00 | 1 069 682.00 | 1 927 574.00 | 2 997 256.00 |
AN Terrains | 31 581.00 | 23 177.00 | 8 404.00 | 31 581.00 |
AP Constructions | 814 392.00 | 655 399.00 | 158 993.00 | 814 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 816.00 | 841 642.00 | 11 174.00 | 852 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 561.00 | 720 174.00 | 53 387.00 | 773 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 559.00 | 5 000.00 | 30 559.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 123.00 | 4 071 870.00 | 2 289 254.00 | 6 361 123.00 |
BT Marchandises | 4 326 841.00 | 1 624 082.00 | 2 702 759.00 | 4 326 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 876.00 | 81 529.00 | 2 812 348.00 | 2 893 876.00 |
BZ Autres créances | 6 843 187.00 | 118 770.00 | 6 724 416.00 | 6 843 187.00 |
CF Disponibilités | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904 033.00 | | 904 033.00 | 904 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036 935.00 | 1 824 381.00 | 13 212 555.00 | 15 036 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 398 059.00 | 5 896 251.00 | 15 501 808.00 | 21 398 059.00 |
CU Autres participations | 82 694.00 | 32 794.00 | 49 900.00 | 82 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 947 204.00 | 8 947 204.00 | | 8 947 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 784 461.00 | 784 461.00 | | 784 461.00 |
DG Autres réserves | 1 094 149.00 | 1 094 149.00 | | 1 094 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 691.00 | -1 803 291.00 | | -1 043 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 372.00 | 759 600.00 | | 70 372.00 |
DK Provisions réglementées | 463 667.00 | 369 309.00 | | 463 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 316 161.00 | 10 151 432.00 | | 10 316 161.00 |
DP Provisions pour risques | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 317.00 | 6 996.00 | | 7 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 414.00 | 12 240.00 | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 538.00 | 5 048 485.00 | | 4 120 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 295.00 | 706 854.00 | | 665 295.00 |
EA Autres dettes | 304 923.00 | 92 908.00 | | 304 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 160.00 | 887.00 | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 330.00 | 5 861 373.00 | | 5 178 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 501 808.00 | 16 019 800.00 | | 15 501 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 318 759.00 | 3 393 443.00 | 17 712 202.00 | 14 318 759.00 |
FG Production vendue services | 249 331.00 | 167 023.00 | 416 354.00 | 249 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 568 091.00 | 3 560 466.00 | 18 128 556.00 | 14 568 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 744 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 442 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 67 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 597 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 1 019 902.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 1 033 771.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 550.00 | 295 593.00 | | 105 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 358.00 | 139 858.00 | | 94 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 908.00 | 910 590.00 | | 199 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 908.00 | 123 181.00 | | -144 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 509.00 | 175 248.00 | | 41 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 935 148.00 | 22 394 552.00 | | 18 935 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 864 776.00 | 21 634 952.00 | | 18 864 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 372.00 | 759 600.00 | | 70 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 690.00 | | 42 972.00 | 6 333 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 539.00 | 118 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 539.00 | 6 361 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 769 972.00 | | | 3 769 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 717.00 | | 38 633.00 | 2 433 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 002.00 | | 4 339.00 | 130 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 946.00 | 117 449.00 | | 2 846 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 083.00 | 32 920.00 | | 691 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 642.00 | 13 999.00 | | 827 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 863.00 | 84 529.00 | | 2 155 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 996.00 | 7 317.00 | 6 996.00 | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | 7 317.00 | 6 996.00 | 6 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 538.00 | 4 120 538.00 | | 4 120 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 411.00 | 279 411.00 | | 279 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 854.00 | 334 854.00 | | 334 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 923.00 | 304 923.00 | | 304 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 391.00 | 2 814 391.00 | | 2 814 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VB T. V. A. | 232 605.00 | 232 605.00 | | 232 605.00 |
VC Groupe et associés | 6 304 977.00 | 6 304 977.00 | | 6 304 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VP Divers | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 033.00 | 904 033.00 | | 904 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 676 655.00 | 10 676 655.00 | | 10 676 655.00 |
VW T.V.A. | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 330.00 | 5 178 330.00 | | 5 178 330.00 |