| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 25 327.00 | 12 136.00 | 13 191.00 | 25 327.00 |
AP Constructions | 167 987.00 | 147 405.00 | 20 582.00 | 167 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 35 698.00 | 16 319.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 983.00 | 1 159 871.00 | 502 112.00 | 1 661 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 202.00 | 1 355 111.00 | 610 091.00 | 1 965 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 728.00 | 5 793.00 | 724 935.00 | 730 728.00 |
BZ Autres créances | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CF Disponibilités | 1 588 962.00 | | 1 588 962.00 | 1 588 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 065.00 | 5 793.00 | 2 435 272.00 | 2 441 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 267.00 | 1 360 904.00 | 3 045 363.00 | 4 406 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 422.00 | 1 252 348.00 | | 1 350 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 968.00 | 378 074.00 | | 363 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DK Provisions réglementées | 201 391.00 | 157 703.00 | | 201 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 434.00 | 2 074 125.00 | | 2 203 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 441.00 | 327 062.00 | | 183 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | 63 596.00 | | 18 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 028.00 | 325 028.00 | | 282 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 278.00 | 341 945.00 | | 357 278.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 604.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 929.00 | 1 058 235.00 | | 841 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 363.00 | 3 132 359.00 | | 3 045 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 082.00 | 874 865.00 | | 778 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 827.00 | 18 557.00 | 3 826 384.00 | 3 807 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 827.00 | 18 557.00 | 3 826 384.00 | 3 807 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 029.00 | 3 657.00 | | 10 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249.00 | 3 657.00 | | 10 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 35.00 | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 717.00 | 52 304.00 | | 53 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 016.00 | 52 339.00 | | 54 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 767.00 | -48 682.00 | | -43 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 400.00 | 23 376.00 | | 21 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 945.00 | 124 080.00 | | 105 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 307.00 | 3 842 269.00 | | 3 908 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 338.00 | 3 464 194.00 | | 3 544 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 968.00 | 378 074.00 | | 363 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 086.00 | | 87 729.00 | 1 884 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 1 965 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 1 907 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 198.00 | | 87 729.00 | 1 826 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 867.00 | 149 856.00 | 6 613.00 | 1 211 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 867.00 | 149 856.00 | 6 613.00 | 1 211 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 703.00 | 53 717.00 | 10 029.00 | 157 703.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | 2 906.00 | 283.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | 2 906.00 | 283.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 872.00 | 56 623.00 | 10 312.00 | 160 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 717.00 | 10 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 028.00 | 282 028.00 | | 282 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 445.00 | | | 719 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 370.00 | 119 523.00 | 63 847.00 | 183 370.00 |
VI Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
VP Divers | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 104.00 | 840 821.00 | 20 283.00 | 861 104.00 |
VW T.V.A. | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 568.00 | 777 721.00 | 63 847.00 | 841 568.00 |