| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 45.00 | 699.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 9 589.00 | 3 349.00 | 12 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 704.00 | 9 634.00 | 1 294 069.00 | 1 303 704.00 |
BT Marchandises | 81 636.00 | | 81 636.00 | 81 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
BZ Autres créances | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CF Disponibilités | 608 139.00 | | 608 139.00 | 608 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 188.00 | | 1 045 188.00 | 1 045 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 892.00 | 9 634.00 | 2 339 257.00 | 2 348 892.00 |
CU Autres participations | 666 770.00 | | 666 770.00 | 666 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 502 316.00 | | | 502 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 704.00 | | | 496 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 339.00 | | | 1 120 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 545.00 | | | 543 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 403.00 | | | 167 403.00 |
EA Autres dettes | 329 615.00 | | | 329 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 918.00 | | | 1 218 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 257.00 | | | 2 339 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 918.00 | | | 728 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 913.00 | | 10 711.00 | 1 399 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 920.00 | 1 290 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 920.00 | 1 303 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | | 966.00 | 11 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 940.00 | | 9 000.00 | 1 387 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 3 442.00 | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 3 396.00 | | 6 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 039.00 | 331 039.00 | | 331 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 250.00 | | 591 250.00 | 591 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 981.00 | 233 981.00 | | 233 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 500.00 | 53 500.00 | 400 000.00 | 543 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 662.00 | 355 412.00 | 623 250.00 | 978 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 918.00 | 728 918.00 | 400 000.00 | 1 218 918.00 |