| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 999.00 | 18 078.00 | 2 921.00 | 20 999.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 156.00 | 907.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 638.00 | 672 455.00 | 293 184.00 | 965 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 004.00 | 691 689.00 | 456 315.00 | 1 148 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 082.00 | 10 900.00 | 792 182.00 | 803 082.00 |
BT Marchandises | 1 071 857.00 | 140 323.00 | 931 534.00 | 1 071 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 675.00 | 16 792.00 | 1 429 883.00 | 1 446 675.00 |
BZ Autres créances | 404 659.00 | | 404 659.00 | 404 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 983 455.00 | | 983 455.00 | 983 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 406.00 | 168 015.00 | 4 677 391.00 | 4 845 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 410.00 | 859 703.00 | 5 133 707.00 | 5 993 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 004.00 | 974 587.00 | | 1 126 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 560.00 | 301 417.00 | | 115 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 564.00 | 1 320 004.00 | | 1 285 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 770.00 | 333 005.00 | | 1 053 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 450.00 | 1 037 210.00 | | 1 290 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 226.00 | 758 561.00 | | 842 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 033.00 | 30 527.00 | | 21 033.00 |
EA Autres dettes | 154 216.00 | 37 119.00 | | 154 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 447.00 | 457 551.00 | | 486 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 142.00 | 2 653 972.00 | | 3 848 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 707.00 | 4 048 976.00 | | 5 133 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 536.00 | 2 432 987.00 | | 3 081 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 032 036.00 | | 6 032 036.00 | 6 032 036.00 |
FG Production vendue services | 2 765 618.00 | | 2 765 618.00 | 2 765 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 654.00 | | 8 797 654.00 | 8 797 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 357.00 | |
GE Autres charges | | | 27 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 741.00 | 230 412.00 | | 265 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 193.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | 7 860.00 | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 546.00 | 60 885.00 | | 13 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 228.00 | 98 745.00 | | 91 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 5 010.00 | | 3 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 682.00 | 49 976.00 | | 16 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 656.00 | 54 986.00 | | 20 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 572.00 | 43 760.00 | | 70 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 065.00 | 101 387.00 | | 47 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 556.00 | 10 180 824.00 | | 9 346 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 996.00 | 9 879 406.00 | | 9 230 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 560.00 | 301 417.00 | | 115 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 437.00 | | 84 714.00 | 1 161 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 176.00 | 52 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 147.00 | 1 148 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 169.00 | 127 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 802.00 | 967 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 335.00 | | 2 548.00 | 128 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 036.00 | | 78 467.00 | 982 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 066.00 | | 3 700.00 | 51 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 035.00 | 159 943.00 | 79 289.00 | 611 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 603.00 | 2 444.00 | 1 969.00 | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 432.00 | 157 499.00 | 77 320.00 | 593 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 155.00 | 151 223.00 | 160 155.00 | 160 155.00 |
6T Sur comptes clients | 40 219.00 | 3 134.00 | 26 561.00 | 40 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 374.00 | 154 357.00 | 186 716.00 | 200 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 374.00 | 154 357.00 | 261 716.00 | 275 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 357.00 | 186 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 450.00 | 1 290 450.00 | | 1 290 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 880.00 | 248 880.00 | | 248 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 697.00 | 395 697.00 | | 395 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 447.00 | 486 447.00 | | 486 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 835.00 | 1 409 835.00 | | 1 409 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 709.00 | 285 103.00 | 766 606.00 | 1 051 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 600.00 | | | 782 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 260.00 | 221 260.00 | | 221 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 959.00 | 2 036 959.00 | | 2 036 959.00 |
VW T.V.A. | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 142.00 | 3 081 536.00 | 766 606.00 | 3 848 142.00 |