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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 98.00 | 14.00 | 112.00 |
AH Fonds commercial | 117 154.00 | 11 383.00 | 105 771.00 | 117 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 436.00 | 10 393.00 | 4 042.00 | 14 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 976.00 | 252 817.00 | 36 158.00 | 288 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 060.00 | 274 692.00 | 151 367.00 | 426 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 314 505.00 | | 314 505.00 | 314 505.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 010.00 | | 339 010.00 | 339 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 071.00 | 274 692.00 | 490 378.00 | 765 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 205 661.00 | | | 205 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DL TOTAL (I) | 349 170.00 | | | 349 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 378.00 | | | 490 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 036.00 | | 1 024.00 | 425 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 154.00 | | 112.00 | 117 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 500.00 | | 912.00 | 302 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 698.00 | 19 994.00 | | 254 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 3 098.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 314.00 | 16 896.00 | | 246 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VC Groupe et associés | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 874.00 | 10 165.00 | 14 708.00 | 24 874.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VP Divers | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 245.00 | 329 245.00 | | 329 245.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 207.00 | 126 499.00 | 14 708.00 | 141 207.00 |