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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 284.00 | 366.00 | 650.00 |
AP Constructions | 104 226.00 | 38 282.00 | 65 945.00 | 104 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 254.00 | 9 973.00 | 4 281.00 | 14 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 552.00 | 34 449.00 | 3 103.00 | 37 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 425.00 | 82 988.00 | 74 437.00 | 157 425.00 |
BT Marchandises | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 258.00 | 82 988.00 | 143 269.00 | 226 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | 27 582.00 | 22 615.00 | | 27 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | 16 968.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 55 366.00 | 56 650.00 | | 55 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 504.00 | 41 246.00 | | 27 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 832.00 | 4 750.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 10 707.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334.00 | 2 850.00 | | 4 334.00 |
EA Autres dettes | 35 748.00 | 57 730.00 | | 35 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 903.00 | 117 283.00 | | 87 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 269.00 | 173 933.00 | | 143 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 071.00 | 112 533.00 | | 73 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
FG Production vendue services | 143 231.00 | | 143 231.00 | 143 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 395.00 | | 170 395.00 | 170 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 18 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 478.00 | 4 356.00 | | 9 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 478.00 | 4 556.00 | | 9 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 7 387.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 7 587.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 437.00 | -3 030.00 | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 2 994.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 323.00 | 208 177.00 | | 181 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 607.00 | 191 209.00 | | 170 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | 16 968.00 | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 420.00 | | 4 106.00 | 153 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 157 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 677.00 | | 3 356.00 | 152 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | 100.00 | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |