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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 474.00 | 12 480.00 | 994.00 | 13 474.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | 9 665.00 | 38 661.00 | 48 326.00 |
AN Terrains | 1 194 300.00 | 165 738.00 | 1 028 562.00 | 1 194 300.00 |
AP Constructions | 357 205.00 | 215 937.00 | 141 267.00 | 357 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 881.00 | 217 324.00 | 45 556.00 | 262 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 029.00 | 103 898.00 | 16 130.00 | 120 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 414.00 | 725 043.00 | 1 271 371.00 | 1 996 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 244.00 | 7 380.00 | 97 864.00 | 105 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 793.00 | 401 864.00 | 2 862 929.00 | 3 264 793.00 |
BZ Autres créances | 402 179.00 | | 402 179.00 | 402 179.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 217.00 | 409 244.00 | 3 366 974.00 | 3 776 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 632.00 | 1 134 287.00 | 4 638 344.00 | 5 772 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 440 243.00 | | | 440 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
DL TOTAL (I) | 944 787.00 | | | 944 787.00 |
DP Provisions pour risques | 279 484.00 | | | 279 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 483.00 | | | 288 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 387.00 | | | 1 597 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 200.00 | | | 712 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 265.00 | | | 630 265.00 |
EA Autres dettes | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 402.00 | | | 357 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 075.00 | | | 3 405 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 344.00 | | | 4 638 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 902.00 | | | 3 321 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651 259.00 | | 5 651 259.00 | 5 651 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 259.00 | | 5 651 259.00 | 5 651 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 764.00 | | | -143 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 147.00 | | | 6 091 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 703.00 | | | 5 840 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 085.00 | | 106 530.00 | 1 890 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 200.00 | 1 996 414.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 1 934 415.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 527.00 | | 1 273.00 | 60 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 158.00 | | 105 257.00 | 1 829 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 292.00 | 101 753.00 | | 623 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 431.00 | 10 714.00 | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 861.00 | 91 039.00 | | 611 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 456.00 | 120 871.00 | 210 843.00 | 378 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 274 237.00 | 300 349.00 | 172 722.00 | 274 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 237.00 | 307 729.00 | 172 722.00 | 274 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 693.00 | 428 600.00 | 383 565.00 | 652 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 600.00 | 383 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 200.00 | 712 200.00 | | 712 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 249.00 | 235 249.00 | | 235 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 402.00 | 357 402.00 | | 357 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VC Groupe et associés | 272 081.00 | 272 081.00 | | 272 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 038.00 | 107 865.00 | 83 173.00 | 191 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 4 000.00 | | |
VW T.V.A. | 265 839.00 | 265 839.00 | | 265 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |