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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 773.00 | 227.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
AN Terrains | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
AP Constructions | 333 443.00 | 111 626.00 | 221 817.00 | 333 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 753.00 | 165 356.00 | 26 397.00 | 191 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 373.00 | 723 219.00 | 1 601 154.00 | 2 324 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
BZ Autres créances | 3 888 962.00 | 307 995.00 | 3 580 967.00 | 3 888 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 442 466.00 | | 2 442 466.00 | 2 442 466.00 |
CF Disponibilités | 661 116.00 | | 661 116.00 | 661 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 309.00 | 307 995.00 | 6 800 314.00 | 7 108 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 683.00 | 1 031 214.00 | 8 401 469.00 | 9 432 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
CU Autres participations | 1 667 027.00 | 443 464.00 | 1 223 563.00 | 1 667 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 1 511 836.00 | 1 536 936.00 | | 1 511 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364 400.00 | -25 100.00 | | 4 364 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 636.00 | 1 802 236.00 | | 6 166 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 749.00 | 387 823.00 | | 218 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 899.00 | 1 829 530.00 | | 311 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | 392 598.00 | | 87 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 050.00 | 217 479.00 | | 120 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 5 998.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 833.00 | 2 839 526.00 | | 2 234 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 469.00 | 4 641 762.00 | | 8 401 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 377.00 | 2 625 994.00 | | 675 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 872.00 | | 16 018.00 | 3 527 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993 172.00 | 1 731 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 517.00 | 2 324 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 345.00 | 545 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 677.00 | | 1 048.00 | 770 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 228.00 | | 14 970.00 | 2 709 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 490.00 | 16 632.00 | 10 367.00 | 273 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 000.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 717.00 | 15 632.00 | 10 367.00 | 271 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 099.00 | 234 896.00 | | 73 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 228.00 | 669 231.00 | | 82 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 228.00 | 669 231.00 | | 82 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 404 534.00 | 3 404 534.00 | | 3 404 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 532.00 | 134 076.00 | 39 000.00 | 213 532.00 |
VI Groupe et associés | 312 820.00 | 312 820.00 | | 312 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 590.00 | 315 590.00 | | 315 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 727.00 | 4 062 727.00 | | 4 062 727.00 |
VW T.V.A. | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 833.00 | 675 377.00 | 1 519 000.00 | 2 234 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |