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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 193.00 | 121 315.00 | 105 878.00 | 227 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 464.00 | | 510 464.00 | 510 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 828.00 | 294 635.00 | 1 394 194.00 | 1 688 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 634.00 | | 225 634.00 | 225 634.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 676 690.00 | | 676 690.00 | 676 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 525.00 | | 908 525.00 | 908 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 354.00 | 294 635.00 | 2 302 719.00 | 2 597 354.00 |
CU Autres participations | 761 153.00 | | 761 153.00 | 761 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DG Autres réserves | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 745 161.00 | 1 651 066.00 | | 1 745 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 417.00 | 244 116.00 | | 242 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 723.00 | 2 046 327.00 | | 2 138 723.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 85 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 1 097.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 17 775.00 | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 041.00 | 114 945.00 | | 92 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 996.00 | 133 816.00 | | 113 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 719.00 | 2 265 144.00 | | 2 302 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 334.00 | | 445 334.00 | 445 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 334.00 | | 445 334.00 | 445 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 600.00 | 35 000.00 | | 32 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 586.00 | 59 163.00 | | 52 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 096.00 | 527 606.00 | | 555 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 679.00 | 283 489.00 | | 312 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 417.00 | 244 116.00 | | 242 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 792.00 | | 1 309.00 | 1 685 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 603.00 | | 1 309.00 | 401 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 829.00 | | | 1 283 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 144.00 | 21 850.00 | 360.00 | 273 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 784.00 | 21 850.00 | | 272 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 35 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 35 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 464.00 | | 510 464.00 | 510 464.00 |
UX Autres créances clients | 225 634.00 | 225 634.00 | | 225 634.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 299.00 | 231 835.00 | 510 464.00 | 742 299.00 |
VW T.V.A. | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |