| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 640.00 | 9 831.00 | 17 809.00 | 27 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 754.00 | 237 369.00 | 91 385.00 | 328 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 586.00 | 251 550.00 | 178 036.00 | 429 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 406.00 | 6 794.00 | 265 612.00 | 272 406.00 |
BZ Autres créances | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
CF Disponibilités | 420 615.00 | | 420 615.00 | 420 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 410.00 | 6 794.00 | 727 616.00 | 734 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 996.00 | 258 343.00 | 905 652.00 | 1 163 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
DH Report à nouveau | 127 872.00 | 119 229.00 | | 127 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 225.00 | 221 443.00 | | 155 225.00 |
DL TOTAL (I) | 578 982.00 | 636 557.00 | | 578 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 600.00 | 10 196.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 10 196.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 893.00 | 33 603.00 | | 18 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 540.00 | 24 848.00 | | 28 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 430.00 | 16 632.00 | | 14 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 256.00 | 194 450.00 | | 241 256.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 25 367.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 071.00 | 294 899.00 | | 316 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 652.00 | 941 653.00 | | 905 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 043.00 | 294 899.00 | | 312 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 552.00 | | 33 890.00 | 396 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 429 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 856.00 | 88 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 331.00 | | 22 145.00 | 67 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 359.00 | | 11 745.00 | 321 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 631.00 | 21 919.00 | | 229 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 4 005.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 805.00 | 17 914.00 | | 223 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 196.00 | 10 600.00 | 10 196.00 | 10 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 196.00 | 10 600.00 | 10 196.00 | 10 196.00 |
6T Sur comptes clients | 5 572.00 | 1 221.00 | | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | 1 221.00 | | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 768.00 | 11 821.00 | 10 196.00 | 15 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 272 406.00 | 272 406.00 | | 272 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 893.00 | 14 866.00 | 4 027.00 | 18 893.00 |
VI Groupe et associés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 082.00 | 316 082.00 | | 316 082.00 |
VW T.V.A. | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 071.00 | 312 043.00 | 4 027.00 | 316 071.00 |