| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 790.00 | | 835 790.00 | 835 790.00 |
BZ Autres créances | 305 014.00 | | 305 014.00 | 305 014.00 |
CF Disponibilités | 163 356.00 | | 163 356.00 | 163 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 945.00 | | 1 354 945.00 | 1 354 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 142.00 | 29 197.00 | 1 354 945.00 | 1 384 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 671.00 | 274 671.00 | | 274 671.00 |
DH Report à nouveau | 512 188.00 | 493 476.00 | | 512 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214.00 | 18 711.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 800 457.00 | 795 243.00 | | 800 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 364.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 152.00 | 117 897.00 | | 128 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 550.00 | 479 129.00 | | 425 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 488.00 | 597 390.00 | | 554 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 945.00 | 1 392 634.00 | | 1 354 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 488.00 | 597 390.00 | | 554 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 364.00 | | 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 362.00 | | 1 608 362.00 | 1 608 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 362.00 | | 1 608 362.00 | 1 608 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -84.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 162.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 564.00 | 1 793 319.00 | | 1 611 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 350.00 | 1 774 608.00 | | 1 606 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214.00 | 18 711.00 | | 5 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 152.00 | 128 152.00 | | 128 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 659.00 | 157 659.00 | | 157 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 835 790.00 | 835 790.00 | | 835 790.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VC Groupe et associés | 283 107.00 | 283 107.00 | | 283 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 589.00 | 1 191 589.00 | | 1 191 589.00 |
VW T.V.A. | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 488.00 | 554 488.00 | | 554 488.00 |