| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 1 306.00 | 2 689.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 533.00 | 232 683.00 | 164 850.00 | 397 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 453.00 | 135 009.00 | 114 443.00 | 249 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 073.00 | 368 998.00 | 290 075.00 | 659 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 866.00 | 4 600.00 | 708 266.00 | 712 866.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 764 690.00 | | 764 690.00 | 764 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 931.00 | 4 600.00 | 1 514 331.00 | 1 518 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 004.00 | 373 599.00 | 1 804 406.00 | 2 178 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 683 113.00 | 902 345.00 | | 683 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 080.00 | 80 768.00 | | 87 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 752.00 | 7 502.00 | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 809 495.00 | 1 024 165.00 | | 809 495.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 685.00 | 2 198.00 | | 130 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 65 717.00 | | 6 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 918.00 | 151 418.00 | | 149 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 597.00 | 277 539.00 | | 355 597.00 |
EA Autres dettes | 107 065.00 | 365.00 | | 107 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 686.00 | 123 505.00 | | 154 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 911.00 | 620 741.00 | | 904 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 406.00 | 1 734 906.00 | | 1 804 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 337.00 | 620 741.00 | | 814 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 346.00 | | 241 770.00 | 537 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 627.00 | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 043.00 | 659 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 416.00 | 646 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 3 995.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 626.00 | | 237 775.00 | 428 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 838.00 | 72 352.00 | 7 192.00 | 303 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 838.00 | 71 046.00 | 7 192.00 | 303 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 146.00 | 3 839.00 | 8 384.00 | 9 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | 3 839.00 | 8 384.00 | 9 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 146.00 | 3 839.00 | 8 384.00 | 99 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 839.00 | 8 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 705 581.00 | 705 581.00 | | 705 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 355.00 | 39 780.00 | 90 574.00 | 130 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 545.00 | 746 545.00 | | 746 545.00 |
VW T.V.A. | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 911.00 | 814 337.00 | 90 574.00 | 904 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |