| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 18 829.00 | 10 295.00 | 29 124.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 731.00 | 483 728.00 | 101 003.00 | 584 731.00 |
AP Constructions | 445 521.00 | 225 614.00 | 219 907.00 | 445 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 969.00 | 107 253.00 | 34 716.00 | 141 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 228.00 | 223 232.00 | 70 997.00 | 294 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 034.00 | 1 058 655.00 | 545 378.00 | 1 604 034.00 |
BT Marchandises | 1 483 432.00 | 56 618.00 | 1 426 811.00 | 1 483 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 191.00 | 3 062.00 | 260 130.00 | 263 191.00 |
BZ Autres créances | 92 264.00 | | 92 261.00 | 92 264.00 |
CF Disponibilités | 181 340.00 | | 181 340.00 | 181 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 385.00 | 59 680.00 | 1 977 706.00 | 2 037 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 419.00 | 1 118 335.00 | 2 523 084.00 | 3 641 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | 1 760.00 | | 3 310.00 |
DG Autres réserves | 618 750.00 | 589 404.00 | | 618 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 083.00 | 30 896.00 | | -90 083.00 |
DL TOTAL (I) | 581 977.00 | 672 060.00 | | 581 977.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 11 000.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 467.00 | 820 281.00 | | 722 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 753.00 | 133 350.00 | | 101 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 471.00 | 1 750 288.00 | | 931 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | 117 049.00 | | 85 756.00 |
EA Autres dettes | 22 624.00 | 53 124.00 | | 22 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 536.00 | 51 079.00 | | 60 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 607.00 | 2 925 170.00 | | 1 924 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 084.00 | 3 608 230.00 | | 2 523 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 345.00 | 2 711 703.00 | | 1 744 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 605 379.00 | | 5 605 379.00 | 5 605 379.00 |
FG Production vendue services | 282 722.00 | | 282 722.00 | 282 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 101.00 | | 5 888 101.00 | 5 888 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 289 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 283.00 | 20 094.00 | | 33 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 518.00 | 48 637.00 | | 26 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 746.00 | 1 188.00 | | 15 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 456.00 | 20 750.00 | | 16 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 204.00 | 21 938.00 | | 32 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 8 239.00 | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 362.00 | 15 188.00 | | 18 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | 6 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 030.00 | 29 427.00 | | 28 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -7 488.00 | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 984.00 | 5 443 497.00 | | 5 953 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 068.00 | 5 412 600.00 | | 6 044 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 083.00 | 30 896.00 | | -90 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 557.00 | | 9 885.00 | 1 643 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 408.00 | 1 604 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 408.00 | 881 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 855.00 | | | 719 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 241.00 | | 9 885.00 | 921 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 229.00 | 107 363.00 | 28 937.00 | 980 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 454.00 | 45 103.00 | | 457 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 775.00 | 62 260.00 | 28 937.00 | 522 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 5 500.00 | | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 400.00 | 20 218.00 | | 36 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 462.00 | 20 218.00 | | 39 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 462.00 | 25 718.00 | | 50 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 471.00 | 931 471.00 | | 931 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 517.00 | 259 517.00 | | 259 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 810.00 | 541 548.00 | 155 422.00 | 721 810.00 |
VI Groupe et associés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 471.00 | | | 358 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 614.00 | 374 614.00 | | 374 614.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 607.00 | 1 744 345.00 | 155 422.00 | 1 924 607.00 |