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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 826.00 | 38 393.00 | 4 433.00 | 42 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 716.00 | 62 835.00 | 5 881.00 | 68 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BN En cours de production de biens | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
BZ Autres créances | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CF Disponibilités | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 725.00 | | 514 725.00 | 514 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 442.00 | 62 835.00 | 520 607.00 | 583 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
DH Report à nouveau | -52 721.00 | -56 810.00 | | -52 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 051.00 | 4 089.00 | | 124 051.00 |
DL TOTAL (I) | 218 028.00 | 93 977.00 | | 218 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 348.00 | 65 285.00 | | 133 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 817.00 | 60 430.00 | | 42 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 440.00 | 66 175.00 | | 123 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 677.00 | 191 910.00 | | 299 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 607.00 | 285 887.00 | | 520 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 677.00 | 191 910.00 | | 299 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 351.00 | | 6 333.00 | 92 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 968.00 | 68 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 230.00 | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 738.00 | 48 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | | 6 333.00 | 61 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 515.00 | 3 288.00 | 29 968.00 | 89 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | 11 230.00 | 29 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 985.00 | 3 288.00 | 18 738.00 | 59 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 901.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 008.00 | 190 560.00 | 1 448.00 | 192 008.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 677.00 | 299 677.00 | | 299 677.00 |