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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 2 309.00 | 14 791.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 10 766.00 | 4 109.00 | 6 657.00 | 10 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 165.00 | 105 154.00 | 33 011.00 | 138 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 410.00 | 111 572.00 | 56 837.00 | 168 410.00 |
BT Marchandises | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 405.00 | | 260 405.00 | 260 405.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 239 451.00 | | 239 451.00 | 239 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 107.00 | | 559 107.00 | 559 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 517.00 | 111 572.00 | 615 944.00 | 727 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DL TOTAL (I) | 323 194.00 | | | 323 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 750.00 | | | 289 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 944.00 | | | 615 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 384.00 | | | 289 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 420.00 | 123 817.00 | 1 467 237.00 | 1 343 420.00 |
FG Production vendue services | 422 527.00 | 1 705.00 | 424 232.00 | 422 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 947.00 | 125 522.00 | 1 891 469.00 | 1 765 947.00 |
FM Production stockée | | | 14 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 251.00 | | | 1 908 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 796.00 | | | 1 835 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 210.00 | | 6 658.00 | 168 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 168 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 148 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 732.00 | | 6 658.00 | 148 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 685.00 | 12 346.00 | 6 459.00 | 105 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 10.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 386.00 | 12 336.00 | 6 459.00 | 103 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 918.00 | 155 918.00 | | 155 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 260 405.00 | 260 405.00 | | 260 405.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 197.00 | 264 819.00 | | 267 197.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 384.00 | 289 384.00 | | 289 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
ST Autres comptes | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 126.00 | | | 353 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 784.00 | | | 263 784.00 |