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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 052.00 | 96 866.00 | 32 185.00 | 129 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 094.00 | 106 966.00 | 464 128.00 | 571 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
BZ Autres créances | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CF Disponibilités | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 914.00 | 106 966.00 | 760 947.00 | 867 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | | 53 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 277.00 | | | -21 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 138.00 | -75 251.00 | | 36 138.00 |
DL TOTAL (I) | 98 736.00 | 62 598.00 | | 98 736.00 |
DP Provisions pour risques | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 001.00 | 19 701.00 | | 20 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 089.00 | 254 472.00 | | 236 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 19 192.00 | | 151 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 59 219.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 169 323.00 | 301 349.00 | | 169 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 210.00 | 678 512.00 | | 642 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 947.00 | 760 812.00 | | 760 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 457.00 | 443 491.00 | | 445 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 606.00 | | 20 696.00 | 551 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 571 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 129 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 360.00 | | | 405 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 563.00 | | 5 696.00 | 124 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683.00 | | 15 000.00 | 21 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 598.00 | 7 576.00 | 1 207.00 | 100 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 498.00 | 7 576.00 | 1 207.00 | 90 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 701.00 | 300.00 | | 19 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 701.00 | 300.00 | | 19 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
UX Autres créances clients | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 196.00 | 38 443.00 | 196 753.00 | 235 196.00 |
VI Groupe et associés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 638.00 | 176 285.00 | 22 353.00 | 198 638.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 210.00 | 445 457.00 | 196 753.00 | 642 210.00 |