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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AN Terrains | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AP Constructions | 1 091 549.00 | 672 605.00 | 418 944.00 | 1 091 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 997.00 | 36 749.00 | 2 247.00 | 38 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 703.00 | 123 799.00 | 81 903.00 | 205 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 792.00 | 836 255.00 | 540 536.00 | 1 376 792.00 |
BT Marchandises | 363 643.00 | | 363 643.00 | 363 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 102.00 | 3 431.00 | 69 671.00 | 73 102.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 1 245 408.00 | | 1 245 408.00 | 1 245 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 714.00 | 3 431.00 | 1 722 283.00 | 1 725 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 507.00 | 839 686.00 | 2 262 820.00 | 3 102 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 769 127.00 | 889 989.00 | | 769 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 650.00 | 179 137.00 | | 151 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 356.00 | 2 024.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 934.00 | 1 178 951.00 | | 1 029 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 899.00 | 214 418.00 | | 169 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 571.00 | 269 612.00 | | 305 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 223.00 | 156 510.00 | | 212 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 440.00 | 122 851.00 | | 134 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 332.00 | 229 269.00 | | 135 332.00 |
EA Autres dettes | 275 418.00 | | | 275 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 885.00 | 992 662.00 | | 1 232 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 820.00 | 2 171 613.00 | | 2 262 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 861.00 | 822 900.00 | | 1 108 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 666.00 | | 72 236.00 | 1 326 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 109.00 | 1 376 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 109.00 | 1 350 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 697.00 | | 72 236.00 | 1 300 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 066.00 | 79 075.00 | 18 886.00 | 776 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 966.00 | 79 075.00 | 18 886.00 | 772 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | | 131.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | | 131.00 | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562.00 | | 131.00 | 3 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 729.00 | 110 881.00 | 3 848.00 | 114 729.00 |