| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 5 556.00 | 69.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 043.00 | 28 163.00 | 17 880.00 | 46 043.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 627.00 | 33 719.00 | 20 908.00 | 54 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BP En cours de production de services | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CF Disponibilités | 171 637.00 | | 171 637.00 | 171 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 353.00 | | 238 353.00 | 238 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 980.00 | 33 719.00 | 259 261.00 | 292 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 834.00 | 172 785.00 | | 180 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | 8 049.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 191 736.00 | 189 218.00 | | 191 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 301.00 | 40 117.00 | | 43 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 5 504.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | 15 141.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 525.00 | 60 820.00 | | 67 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 261.00 | 250 039.00 | | 259 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 525.00 | 60 820.00 | | 57 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
FM Production stockée | | | 20 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 1 426.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 088.00 | 124 111.00 | | 121 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 571.00 | 116 062.00 | | 118 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518.00 | 8 049.00 | | 2 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 927.00 | | 2 700.00 | 51 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 668.00 | | 2 700.00 | 51 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 512.00 | 6 207.00 | | 27 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 512.00 | 6 207.00 | | 27 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |