| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 355.00 | 4 150.00 | 205.00 | 4 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 916.00 | 109 049.00 | 15 866.00 | 124 916.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 559.00 | 113 199.00 | 16 360.00 | 129 559.00 |
060 Stock marchandises | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
084 Disponibilités | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
110 Total général Actif | 221 702.00 | 113 199.00 | 108 503.00 | 221 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 191.00 | 190 455.00 | | 179 191.00 |
230 Autres produits | 5 030.00 | 3 641.00 | | 5 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 220.00 | 194 096.00 | | 184 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 424.00 | 56 201.00 | | 53 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 494.00 | -5 064.00 | | -14 494.00 |
242 Autres charges externes. | 51 907.00 | 55 706.00 | | 51 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | 5 000.00 | | 6 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 558.00 | 52 066.00 | | 56 558.00 |
252 Charges sociales | 24 702.00 | 18 885.00 | | 24 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | 3 120.00 | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 260.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 084.00 | 186 175.00 | | 182 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 137.00 | 7 921.00 | | 2 137.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 77.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 268.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 319.00 | 7 731.00 | | 1 319.00 |