| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 990.00 | 861 827.00 | 5 163.00 | 866 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 688 761.00 | 3 688 761.00 | | 3 688 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245 175.00 | | 1 245 175.00 | 1 245 175.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 31 499 661.00 | 10 844 008.00 | 20 655 653.00 | 31 499 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752 236.00 | 3 990 144.00 | 1 762 091.00 | 5 752 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 456.00 | 698 498.00 | 554 958.00 | 1 253 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 409.00 | | 810 409.00 | 810 409.00 |
AX Avances et acomptes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 997 399.00 | 3 379 935.00 | 617 464.00 | 3 997 399.00 |
BF Prêts | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 817 203.00 | 76 731 492.00 | 197 085 711.00 | 273 817 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 653.00 | | 322 653.00 | 322 653.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 850.00 | 594 402.00 | 703 448.00 | 1 297 850.00 |
BZ Autres créances | 23 608 165.00 | 20 598 197.00 | 3 009 968.00 | 23 608 165.00 |
CF Disponibilités | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 282 641.00 | 21 192 599.00 | 4 090 042.00 | 25 282 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 595 492.00 | 97 924 091.00 | 202 671 400.00 | 300 595 492.00 |
CU Autres participations | 223 433 692.00 | 52 912 859.00 | 170 520 833.00 | 223 433 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 483 197.00 | | 1 483 197.00 | 1 483 197.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 184 792.00 | 355 459.00 | 829 332.00 | 1 184 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 329.00 | 137 104 250.00 | | 225 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 047 875.00 | | | 147 047 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | -21 079 359.00 | -3 669 596.00 | | -21 079 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 472 986.00 | -17 409 763.00 | | -9 472 986.00 |
DL TOTAL (I) | 116 765 197.00 | 116 069 229.00 | | 116 765 197.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 522.00 | 850 512.00 | | 1 025 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 527 002.00 | 2 453 400.00 | | 2 527 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 552 524.00 | 3 303 912.00 | | 3 552 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 244 286.00 | | | 3 244 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 127.00 | 585 971.00 | | 394 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 206 076.00 | 63 611 747.00 | | 63 206 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 323.00 | 7 804 058.00 | | 7 169 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 706.00 | 2 778 302.00 | | 2 638 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 384 441.00 | 5 435 335.00 | | 5 384 441.00 |
EA Autres dettes | 301 778.00 | 525 132.00 | | 301 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 338 738.00 | 80 740 547.00 | | 82 338 738.00 |
ED (V) | 14 942.00 | 42 346.00 | | 14 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 671 400.00 | 200 156 032.00 | | 202 671 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 822 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 549 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 371 711.00 | |
FM Production stockée | | | -984 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 039 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 961 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 920.00 | |
GE Autres charges | | | 214 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 495 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 709 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 530.00 | 393 172.00 | | 21 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 449 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 610.00 | | | 248 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 140.00 | 9 843 090.00 | | 270 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | 113 618.00 | | 10 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 491.00 | 19 801 084.00 | | 11 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 466.00 | 512 478.00 | | 11 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 208.00 | 20 427 181.00 | | 33 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 932.00 | -10 584 091.00 | | 236 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 253 597.00 | 26 278 615.00 | | 17 253 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 726 583.00 | 43 688 378.00 | | 26 726 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 472 986.00 | -17 409 763.00 | | -9 472 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 403 536.00 | | 1 442 646.00 | 272 403 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 570.00 | | | 1 192 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 512 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -28 979.00 | 273 817 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329 262.00 | 1 184 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -358 241.00 | 39 318 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602 279.00 | | 861 607.00 | 4 602 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 161 921.00 | | 515 076.00 | 39 161 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 446 766.00 | | 65 963.00 | 227 446 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576 665.00 | 2 478 465.00 | 129 000.00 | 6 576 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 196.00 | 46 090.00 | 129 000.00 | 1 300 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 469.00 | 2 432 375.00 | | 5 276 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 512.00 | 185 318.00 | 10 308.00 | 850 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 453 400.00 | 73 602.00 | | 2 453 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453 400.00 | 73 602.00 | | 2 453 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303 912.00 | 258 920.00 | 10 308.00 | 3 303 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 244 286.00 | 3 244 286.00 | | 3 244 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 376.00 | 132 376.00 | | 132 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212 201.00 | 7 212 201.00 | | 7 212 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 513.00 | 448 513.00 | | 448 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 070.00 | 2 077 070.00 | | 2 077 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 384 441.00 | 5 384 441.00 | | 5 384 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 778.00 | 301 778.00 | | 301 778.00 |
UP Prêts | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
UX Autres créances clients | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039 712.00 | 1 039 712.00 | | 1 039 712.00 |
VC Groupe et associés | 23 101 315.00 | 23 101 315.00 | | 23 101 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 127.00 | 394 127.00 | | 394 127.00 |
VI Groupe et associés | 63 351 480.00 | 63 351 480.00 | | 63 351 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 496.00 | 435 496.00 | | 435 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 946 897.00 | 24 946 897.00 | | 24 946 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 631 528.00 | 82 631 528.00 | | 82 631 528.00 |