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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 090.00 | 290.00 | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 307.00 | 1 530.00 | 32 777.00 | 34 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 514.00 | 86.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 520.00 | 186 217.00 | 58 303.00 | 244 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 229.00 | 208 351.00 | 97 878.00 | 306 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 253.00 | 38 965.00 | 776 288.00 | 815 253.00 |
BZ Autres créances | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 390 964.00 | | 390 964.00 | 390 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 750.00 | 38 965.00 | 1 736 785.00 | 1 775 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 979.00 | 247 316.00 | 1 834 663.00 | 2 081 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 304 584.00 | | | 304 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
DL TOTAL (I) | 618 118.00 | | | 618 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 042.00 | | | 218 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 921.00 | | | 674 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 846.00 | | | 274 846.00 |
EA Autres dettes | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 545.00 | | | 1 216 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 663.00 | | | 1 834 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 741.00 | | | 1 053 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 852.00 | | 23 377.00 | 282 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 768.00 | | 23 352.00 | 240 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | 26.00 | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 213.00 | 19 138.00 | 208 351.00 | 189 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 460.00 | 2 620.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 053.00 | 18 678.00 | 205 731.00 | 187 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 921.00 | 674 921.00 | | 674 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 769 793.00 | 769 793.00 | | 769 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VC Groupe et associés | 185 586.00 | 185 586.00 | | 185 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 042.00 | 55 239.00 | 162 803.00 | 218 042.00 |
VI Groupe et associés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 391.00 | 1 044 968.00 | 6 423.00 | 1 051 391.00 |
VW T.V.A. | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 545.00 | 1 053 741.00 | 162 803.00 | 1 216 545.00 |