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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 270.00 | 15 527.00 | 5 743.00 | 21 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 20 069.00 | 13 763.00 | 33 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 830.00 | 36 244.00 | 162 586.00 | 198 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CF Disponibilités | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 930.00 | | 223 930.00 | 223 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 760.00 | 36 244.00 | 386 517.00 | 422 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 475.00 | 110 475.00 | | 110 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 128 057.00 | 118 305.00 | | 128 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 456.00 | 9 752.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 265 904.00 | 260 448.00 | | 265 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | 14 049.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 42 756.00 | | 43 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 569.00 | 57 654.00 | | 67 569.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 1 195.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805.00 | 1 633.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 613.00 | 117 286.00 | | 120 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 517.00 | 377 734.00 | | 386 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 973.00 | 117 286.00 | | 114 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 908.00 | | 694 908.00 | 694 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 908.00 | | 694 908.00 | 694 908.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 303.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 237.00 | 24 057.00 | | 20 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 13 167.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 13 167.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 319.00 | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 210.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | 529.00 | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | 12 638.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | -897.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 006.00 | 777 728.00 | | 693 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 551.00 | 767 976.00 | | 687 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 456.00 | 9 752.00 | | 5 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 019.00 | 2 600.00 | | 19 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 817.00 | 6 427.00 | | 29 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 168.00 | 6 427.00 | | 29 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 488.00 | 2 849.00 | 5 639.00 | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 182.00 | 154 630.00 | 11 552.00 | 166 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 613.00 | 114 973.00 | 5 639.00 | 120 613.00 |