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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 042 290.00 | | 3 042 290.00 | 3 042 290.00 |
AP Constructions | 9 992 754.00 | 8 330 477.00 | 1 662 277.00 | 9 992 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 682 444.00 | 10 511 515.00 | 3 170 928.00 | 13 682 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 697.00 | 1 395 978.00 | 790 718.00 | 2 186 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 702 446.00 | 20 237 971.00 | 12 464 474.00 | 32 702 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 595.00 | | 417 595.00 | 417 595.00 |
BZ Autres créances | 361 984.00 | | 361 984.00 | 361 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 987 416.00 | | 3 987 416.00 | 3 987 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 932.00 | | 4 837 932.00 | 4 837 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 379.00 | 20 237 971.00 | 17 302 407.00 | 37 540 379.00 |
CU Autres participations | 3 798 260.00 | | 3 798 260.00 | 3 798 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 140 763.00 | 8 140 764.00 | | 8 140 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 216.00 | 933 962.00 | | 1 584 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 168.00 | 650 255.00 | | 535 168.00 |
DL TOTAL (I) | 10 360 633.00 | 9 825 465.00 | | 10 360 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 221 250.00 | 3 594 844.00 | | 6 221 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 300.00 | 282 306.00 | | 364 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 999.00 | 205 008.00 | | 107 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 390.00 | 134 764.00 | | 65 390.00 |
EA Autres dettes | | 43 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 833.00 | 157 245.00 | | 182 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941 773.00 | 4 417 309.00 | | 6 941 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 407.00 | 14 242 774.00 | | 17 302 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 904 187.00 | | 3 798 260.00 | 28 904 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 702 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 904 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 904 187.00 | | | 28 904 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742 899.00 | 1 099 094.00 | | 17 742 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 742 899.00 | 1 099 094.00 | | 17 742 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 017.00 | | | 283 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
UX Autres créances clients | 417 595.00 | 417 595.00 | | 417 595.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VC Groupe et associés | 304 309.00 | 304 309.00 | | 304 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 221 250.00 | 1 512 777.00 | 2 510 035.00 | 6 221 250.00 |
VI Groupe et associés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 486.00 | 850 486.00 | | 850 486.00 |
VW T.V.A. | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941 774.00 | 1 950 283.00 | 2 510 035.00 | 6 941 774.00 |