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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 138.00 | 8 000.00 | 12 138.00 | 20 138.00 |
BT Marchandises | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 326.00 | 2 108.00 | 51 218.00 | 53 326.00 |
BZ Autres créances | 146 710.00 | 47 354.00 | 99 355.00 | 146 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 258.00 | 49 462.00 | 167 795.00 | 217 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 396.00 | 57 462.00 | 179 934.00 | 237 396.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 934.00 | | | 179 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 559.00 | | 413 559.00 | 413 559.00 |
FG Production vendue services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 110.00 | | 416 110.00 | 416 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 961.00 | | | 417 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 752.00 | | | 420 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 373.00 | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 20 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 601.00 | 54 926.00 | 152 674.00 | 207 601.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
ST Autres comptes | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YT Sous‐traitance | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 503.00 | | | 111 503.00 |