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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 091.00 | 17 932.00 | 160.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 562.00 | 84 896.00 | 12 666.00 | 97 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 857.00 | 108 196.00 | 24 661.00 | 132 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BP En cours de production de services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 950.00 | 2 626.00 | 520 324.00 | 522 950.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 840.00 | 2 626.00 | 701 214.00 | 703 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 697.00 | 110 822.00 | 725 875.00 | 836 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 177 293.00 | 157 059.00 | | 177 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 636.00 | 20 235.00 | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 249 330.00 | 203 693.00 | | 249 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 725.00 | 101 121.00 | | 93 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 919.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 253.00 | 131 820.00 | | 168 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 132.00 | 153 048.00 | | 157 132.00 |
EA Autres dettes | 50 295.00 | 52 470.00 | | 50 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 780.00 | 7 008.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 545.00 | 447 386.00 | | 476 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 875.00 | 651 079.00 | | 725 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 395.00 | 441 418.00 | | 469 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 926.00 | 81 913.00 | | 81 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 366.00 | | 1 109 366.00 | 1 109 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 366.00 | | 1 109 366.00 | 1 109 366.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | 1 896.00 | | 2 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 205.00 | 4 000.00 | | 7 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | 4 000.00 | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 536.00 | 16 354.00 | | 13 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | 456.00 | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 954.00 | 16 810.00 | | 15 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 749.00 | -12 810.00 | | -8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | 855.00 | | 9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 006.00 | 1 237 231.00 | | 1 126 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 369.00 | 1 216 997.00 | | 1 080 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 636.00 | 20 235.00 | | 45 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 654.00 | 22 389.00 | | 16 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 241.00 | | 13 441.00 | 131 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 825.00 | 132 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 115 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 437.00 | | 3 041.00 | 124 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 10 400.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 646.00 | 4 957.00 | 9 406.00 | 112 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 277.00 | 4 957.00 | 9 406.00 | 107 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | 10 400.00 | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 511 380.00 | | | 511 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 799.00 | 4 649.00 | 7 150.00 | 11 799.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 148.00 | 557 712.00 | 1 436.00 | 559 148.00 |
VW T.V.A. | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 545.00 | 469 395.00 | 7 150.00 | 476 545.00 |