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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 518.00 | 66 664.00 | 854.00 | 67 518.00 |
AH Fonds commercial | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 754 547.00 | 1 362 229.00 | 392 318.00 | 1 754 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 209.00 | 454 147.00 | 100 062.00 | 554 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 481.00 | 1 149 061.00 | 301 420.00 | 1 450 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 828.00 | 3 032 100.00 | 1 358 728.00 | 4 390 828.00 |
BT Marchandises | 2 419 848.00 | 113 192.00 | 2 306 656.00 | 2 419 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 888.00 | 37 063.00 | 1 353 825.00 | 1 390 888.00 |
BZ Autres créances | 1 890 980.00 | 40 500.00 | 1 850 480.00 | 1 890 980.00 |
CF Disponibilités | 2 317 997.00 | | 2 317 997.00 | 2 317 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 868.00 | 190 755.00 | 7 938 113.00 | 8 128 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 696.00 | 3 222 855.00 | 9 296 841.00 | 12 519 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
CU Autres participations | 152 386.00 | | 152 386.00 | 152 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 673.00 | 2 536 719.00 | | 2 951 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 679.00 | 414 954.00 | | 832 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 353.00 | 3 171 673.00 | | 4 004 353.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 120 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 120 000.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 145.00 | 2 063 755.00 | | 1 916 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 641.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 839.00 | 1 931 561.00 | | 1 767 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 657.00 | 870 603.00 | | 747 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 827.00 | | |
EA Autres dettes | 659 302.00 | 674 742.00 | | 659 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 489.00 | 5 542 129.00 | | 5 094 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 296 841.00 | 8 833 803.00 | | 9 296 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 923.00 | 3 628 881.00 | | 3 396 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 485 564.00 | 5 173 794.00 | 16 659 358.00 | 11 485 564.00 |
FD Production vendue biens | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
FG Production vendue services | 582 465.00 | | 582 465.00 | 582 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 079 243.00 | 5 173 794.00 | 17 253 037.00 | 12 079 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 972 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 007 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 707 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 253.00 | 226 400.00 | | 122 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 829 450.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 253.00 | 1 055 850.00 | | 352 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 383.00 | 945 872.00 | | 114 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 650.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 883.00 | 946 522.00 | | 462 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 630.00 | 109 328.00 | | -110 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 616.00 | 158 362.00 | | 313 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 326 786.00 | 16 618 491.00 | | 18 326 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 106.00 | 16 203 537.00 | | 17 494 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 679.00 | 414 954.00 | | 832 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 767.00 | | 384 062.00 | 4 206 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 4 390 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 3 759 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 630.00 | | | 455 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 048.00 | | 380 188.00 | 3 579 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 089.00 | | 3 874.00 | 172 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 305.00 | 186 796.00 | | 2 845 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 218.00 | 446.00 | | 66 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 087.00 | 186 350.00 | | 2 779 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 108 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 434.00 | 113 192.00 | 107 434.00 | 107 434.00 |
6T Sur comptes clients | 37 489.00 | 1 223.00 | 1 649.00 | 37 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 922.00 | 154 915.00 | 109 083.00 | 144 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 922.00 | 262 915.00 | 139 083.00 | 264 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 415.00 | 109 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 500.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 839.00 | 1 767 839.00 | | 1 767 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 302.00 | 659 302.00 | | 659 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 419.00 | 1 346 419.00 | | 1 346 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
VB T. V. A. | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
VC Groupe et associés | 693 263.00 | 693 263.00 | | 693 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 748.00 | 198 183.00 | 1 697 565.00 | 1 895 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 797.00 | 1 020 797.00 | | 1 020 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 600.00 | 3 346 553.00 | 68 047.00 | 3 414 600.00 |
VW T.V.A. | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 489.00 | 3 396 923.00 | 1 697 565.00 | 5 094 489.00 |