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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 101.00 | 2 718.00 | 58 383.00 | 61 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 205 667.00 | | 205 667.00 | 205 667.00 |
CF Disponibilités | 284 776.00 | | 284 776.00 | 284 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 801.00 | | 490 801.00 | 490 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 902.00 | 2 718.00 | 549 184.00 | 551 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 298 695.00 | | | 298 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 419.00 | | | 190 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 522 276.00 | | | 522 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 184.00 | | | 549 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 286.00 | | 54 879.00 | 270 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 060.00 | 61 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 215.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 845.00 | 2 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 360.00 | | 4 757.00 | 229 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261.00 | | 50 122.00 | 8 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 584.00 | 3 665.00 | 217 530.00 | 216 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | 201.00 | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 933.00 | 3 665.00 | 217 329.00 | 215 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 025.00 | 206 025.00 | 50 000.00 | 256 025.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |