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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
AP Constructions | 5 535.00 | 1 420.00 | 4 115.00 | 5 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 963.00 | 261 607.00 | 131 357.00 | 392 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 879.00 | 1 333 376.00 | 146 504.00 | 1 479 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 043.00 | 1 610 691.00 | 398 352.00 | 2 009 043.00 |
BT Marchandises | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BZ Autres créances | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
CF Disponibilités | 249 131.00 | | 249 131.00 | 249 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 844.00 | | 397 844.00 | 397 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 887.00 | 1 610 691.00 | 796 196.00 | 2 406 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | | 171 918.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 223.00 | | | -6 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 929.00 | -178 141.00 | | -30 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 571.00 | 330 162.00 | | 298 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 139.00 | 354 987.00 | | 315 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 386.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 25 105.00 | | 92 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 332.00 | 50 278.00 | | 89 332.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 342.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 625.00 | 431 098.00 | | 497 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 196.00 | 761 260.00 | | 796 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 017.00 | | 983 017.00 | 983 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 017.00 | | 983 017.00 | 983 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 982.00 | |
GE Autres charges | | | 28 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | 1 323.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 1 453.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 50.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 2 158.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -705.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 793.00 | 758 563.00 | | 1 090 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 722.00 | 936 704.00 | | 1 121 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 929.00 | -178 141.00 | | -30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 977.00 | | 9 955.00 | 1 999 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 029.00 | | 9 948.00 | 1 876 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 7.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 709.00 | 90 982.00 | | 1 519 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 081.00 | 208.00 | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 628.00 | 90 774.00 | | 1 505 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VC Groupe et associés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 912.00 | 202 036.00 | 112 876.00 | 314 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
VW T.V.A. | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 538.00 | 384 662.00 | 112 876.00 | 497 538.00 |