| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 716.00 | 70 445.00 | 3 271.00 | 73 716.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 087.00 | 70 445.00 | 18 642.00 | 89 087.00 |
060 Stock marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
084 Disponibilités | 107 879.00 | | 107 879.00 | 107 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 596.00 | | 180 596.00 | 180 596.00 |
110 Total général Actif | 269 683.00 | 70 445.00 | 199 238.00 | 269 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 563.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 710.00 | | | 190 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 618.00 | | | 311 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
252 Charges sociales | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | | | 488.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 159.00 | | | 1 159.00 |