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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
AP Constructions | 16 970.00 | 9 729.00 | 7 241.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 784.00 | 25 188.00 | 3 596.00 | 28 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 553.00 | 46 752.00 | 34 801.00 | 81 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 098.00 | 131 893.00 | 1 186 205.00 | 1 318 098.00 |
BZ Autres créances | 655 930.00 | | 655 930.00 | 655 930.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 240.00 | 131 893.00 | 1 853 348.00 | 1 985 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 794.00 | 178 645.00 | 1 888 149.00 | 2 066 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 915.00 | 698 915.00 | | 698 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 377.00 | -888 403.00 | | -1 245 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 459.00 | -356 975.00 | | 19 459.00 |
DL TOTAL (I) | -189 253.00 | -208 712.00 | | -189 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 258.00 | 555.00 | | 19 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 673.00 | 1 207 765.00 | | 1 195 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 172 000.00 | | 159 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 925.00 | 625 194.00 | | 686 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 5 657.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 241.00 | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 932.00 | 2 014 329.00 | | 2 075 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 149.00 | 1 807 086.00 | | 1 888 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 336.00 | 54 225.00 | 2 766 561.00 | 2 712 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 336.00 | 54 225.00 | 2 766 561.00 | 2 712 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 588.00 | -25 339.00 | | -20 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 827.00 | 2 222 985.00 | | 2 854 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 368.00 | 2 579 959.00 | | 2 835 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 459.00 | -356 975.00 | | 19 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 443.00 | 1 309.00 | | 45 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 608.00 | 1 309.00 | | 33 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 134 149.00 | 20 300.00 | 22 556.00 | 134 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 149.00 | 20 300.00 | 22 556.00 | 134 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 619.00 | 20 300.00 | 22 556.00 | 135 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195 673.00 | 1 195 673.00 | | 1 195 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 684.00 | 1 977 650.00 | 19 033.00 | 1 996 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 932.00 | 2 075 932.00 | | 2 075 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |