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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | 10 968.00 | 1 637.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 940.00 | 48 973.00 | 39 967.00 | 88 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 750.00 | 60 573.00 | 46 178.00 | 106 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 598 750.00 | | 598 750.00 | 598 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 850.00 | 38 658.00 | 436 191.00 | 474 850.00 |
BZ Autres créances | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CF Disponibilités | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 404.00 | 38 658.00 | 1 116 745.00 | 1 155 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 154.00 | 99 231.00 | 1 162 923.00 | 1 262 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 822.00 | 539 826.00 | | 541 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 53 997.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 583 971.00 | 602 622.00 | | 583 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 290.00 | 240 827.00 | | 214 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 580.00 | 130 997.00 | | 139 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 968.00 | 178 511.00 | | 180 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 041.00 | 45 011.00 | | 42 041.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 417.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 952.00 | 596 762.00 | | 578 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 923.00 | 1 199 385.00 | | 1 162 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 956.00 | 596 762.00 | | 543 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 552.00 | 240 827.00 | | 117 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 158 701.00 | | 4 158 701.00 | 4 158 701.00 |
FG Production vendue services | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 979.00 | | 4 166 979.00 | 4 166 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 18 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 525.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 438.00 | 525.00 | | 26 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 3 343.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 709.00 | 3 343.00 | | 11 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 730.00 | -2 818.00 | | 14 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 14 588.00 | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 417.00 | 3 847 022.00 | | 4 193 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 068.00 | 3 793 025.00 | | 4 160 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | 53 997.00 | | 33 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 050.00 | | 37 713.00 | 105 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 013.00 | 106 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 013.00 | 101 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 845.00 | | 37 713.00 | 99 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 689.00 | 8 914.00 | 26 031.00 | 77 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 057.00 | 8 914.00 | 26 031.00 | 77 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
VB T. V. A. | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 738.00 | 61 742.00 | 34 996.00 | 96 738.00 |
VI Groupe et associés | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 973.00 | 547 973.00 | | 547 973.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 952.00 | 543 956.00 | 34 996.00 | 578 952.00 |