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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
AH Fonds commercial | 606 658.00 | | 606 658.00 | 606 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 259.00 | 146 396.00 | 77 863.00 | 224 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 958.00 | | 480 958.00 | 480 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 139.00 | 160 059.00 | 1 190 080.00 | 1 350 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 179.00 | 116 483.00 | 745 696.00 | 862 179.00 |
BZ Autres créances | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 065.00 | | 432 065.00 | 432 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 245.00 | 116 483.00 | 1 778 762.00 | 1 895 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 384.00 | 276 542.00 | 2 968 842.00 | 3 245 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 558.00 | | | 505 558.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
DH Report à nouveau | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 870.00 | 189 620.00 | | 392 870.00 |
DL TOTAL (I) | 748 854.00 | 545 603.00 | | 748 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 026.00 | 172 832.00 | | 135 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 5 139.00 | | 4 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | 600.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 383.00 | 276 084.00 | | 277 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 404.00 | 351 293.00 | | 416 404.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | 28 377.00 | | 25 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 175.00 | 1 189 963.00 | | 1 361 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 988.00 | 2 024 290.00 | | 2 219 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 842.00 | 2 569 894.00 | | 2 968 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 646.00 | 1 888 709.00 | | 2 118 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402.00 | | | 4 402.00 |