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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 959.00 | 28.00 | 56 930.00 | 56 959.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 962.00 | 110 282.00 | 18 680.00 | 128 962.00 |
AN Terrains | 3 552.00 | 1 768.00 | 1 783.00 | 3 552.00 |
AP Constructions | 120 206.00 | 120 206.00 | | 120 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 927.00 | 383 180.00 | 73 746.00 | 456 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 869.00 | 1 720 178.00 | 456 691.00 | 2 176 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 162.00 | 2 335 645.00 | 725 517.00 | 3 061 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 502.00 | | 378 502.00 | 378 502.00 |
BN En cours de production de biens | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 526.00 | 14 750.00 | 957 775.00 | 972 526.00 |
BZ Autres créances | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CF Disponibilités | 401 012.00 | | 401 012.00 | 401 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 397.00 | | 83 397.00 | 83 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 818.00 | 14 750.00 | 1 985 068.00 | 1 999 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 981.00 | 2 350 396.00 | 2 710 585.00 | 5 060 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 625.00 | 402 625.00 | | 402 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 1 059 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 24.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 359.00 | 153 151.00 | | -32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 864.00 | 1 676 323.00 | | 1 206 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 617.00 | 577 417.00 | | 659 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | 51 834.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 815.00 | 1 044 643.00 | | 516 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 585.00 | 526 729.00 | | 279 585.00 |
EA Autres dettes | 16 423.00 | 19 018.00 | | 16 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 228.00 | 30 014.00 | | 27 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 721.00 | 2 250 256.00 | | 1 503 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 585.00 | 3 926 580.00 | | 2 710 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 047.00 | 2 250 256.00 | | 1 351 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 301 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 365 414.00 | |
FM Production stockée | | | -52 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | 75 700.00 | | 3 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 437.00 | 15 684.00 | | 48 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 075.00 | 121 293.00 | | 52 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 019.00 | 24 090.00 | | 21 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507.00 | 24 090.00 | | 30 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 567.00 | 97 203.00 | | 21 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 85 051.00 | | 8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 679.00 | 5 799 499.00 | | 4 663 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 038.00 | 5 646 348.00 | | 4 696 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 359.00 | 153 151.00 | | -32 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 244.00 | | 261 238.00 | 2 925 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 319.00 | 3 061 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 510.00 | 259 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 810.00 | 2 800 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 721.00 | | 62 887.00 | 214 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 623.00 | | 198 351.00 | 2 700 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 199.00 | 101 830.00 | 115 997.00 | 1 193 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 944.00 | 8 875.00 | 18 510.00 | 119 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 255.00 | 92 954.00 | 97 487.00 | 1 073 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 067 640.00 | 88 970.00 | | 1 067 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 914.00 | 54 914.00 | 54 914.00 | 54 914.00 |
6T Sur comptes clients | 24 014.00 | 238.00 | 9 501.00 | 24 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 568.00 | 89 208.00 | 64 415.00 | 1 146 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 568.00 | 89 208.00 | 64 415.00 | 1 146 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 208.00 | 64 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 816.00 | 516 816.00 | | 516 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 954 873.00 | 954 873.00 | | 954 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VB T. V. A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 618.00 | 207 237.00 | 152 381.00 | 359 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 771.00 | | | 321 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 397.00 | 83 397.00 | | 83 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 823.00 | 1 146 923.00 | 1 900.00 | 1 148 823.00 |
VW T.V.A. | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 429.00 | 1 351 048.00 | 152 381.00 | 1 503 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |