| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 206.00 | 27 143.00 | 63.00 | 27 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 071.00 | 29 557.00 | 30 514.00 | 60 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 540.00 | 122 590.00 | 20 950.00 | 143 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 497 030.00 | | 1 497 030.00 | 1 497 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 10.00 | 1 490.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 932 854.00 | 2 490 845.00 | 8 442 009.00 | 10 932 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 779.00 | | 455 779.00 | 455 779.00 |
BZ Autres créances | 5 920 245.00 | 2 918 289.00 | 3 001 956.00 | 5 920 245.00 |
CF Disponibilités | 4 337 431.00 | | 4 337 431.00 | 4 337 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 731 592.00 | 2 918 289.00 | 7 813 303.00 | 10 731 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 664 446.00 | 5 409 135.00 | 16 255 311.00 | 21 664 446.00 |
CU Autres participations | 9 203 508.00 | 2 311 546.00 | 6 891 962.00 | 9 203 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 240 000.00 | 5 240 000.00 | | 5 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 516 196.00 | 3 516 196.00 | | 3 516 196.00 |
DH Report à nouveau | -300 077.00 | | | -300 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 712 901.00 | -300 077.00 | | -2 712 901.00 |
DK Provisions réglementées | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 902.00 | 9 002 803.00 | | 6 289 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 600.00 | 92 227.00 | | 264 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 655.00 | 4 053 832.00 | | 2 333 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 018.00 | 361 777.00 | | 167 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 721.00 | 102 857.00 | | 135 721.00 |
EA Autres dettes | 7 329 016.00 | 4 876 705.00 | | 7 329 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 409.00 | 9 895 171.00 | | 9 965 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 255 311.00 | 18 897 974.00 | | 16 255 311.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 850 733.00 | 209 001.00 | | 1 850 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 212 373.00 | | 1 212 373.00 | 1 212 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 373.00 | | 1 212 373.00 | 1 212 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 693 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 970 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693 289.00 | | | 2 693 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 409.00 | 6 804.00 | | 2 700 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700 409.00 | -6 804.00 | | -2 700 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 730.00 | -416 336.00 | | -317 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 476.00 | 1 881 562.00 | | 4 972 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 685 376.00 | 2 181 639.00 | | 7 685 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 712 901.00 | -300 077.00 | | -2 712 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 850 733.00 | 209 001.00 | | 1 850 733.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 850 733.00 | 209 001.00 | | 1 850 733.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 850 733.00 | 209 001.00 | | 1 850 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 815 163.00 | | 10 517.00 | 12 815 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866 795.00 | 10 702 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 826.00 | 10 932 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 911.00 | 87 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 143 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 005.00 | | 5 183.00 | 101 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563 499.00 | | 5 334.00 | 12 563 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 912.00 | 34 289.00 | 18 911.00 | 163 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 819.00 | 16 792.00 | 18 911.00 | 58 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 092.00 | 17 498.00 | | 105 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100.00 | | | 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 2 693 289.00 | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 029.00 | 3 970 816.00 | | 1 259 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 712.00 | 3 970 816.00 | | 1 281 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 970 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 018.00 | 167 018.00 | | 167 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UP Prêts | 1 497 030.00 | 1 497 030.00 | | 1 497 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 779.00 | | | 455 779.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VC Groupe et associés | 5 340 984.00 | | | 5 340 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 840.00 | 1 286 634.00 | 1 044 206.00 | 2 330 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 326 338.00 | 7 326 338.00 | | 7 326 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674 645.00 | | | 1 674 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 984.00 | | | 549 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 690.00 | 7 889 690.00 | | 7 889 690.00 |
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 409.00 | 8 921 203.00 | 1 044 206.00 | 9 965 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |