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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 546.00 | 395 587.00 | 29 959.00 | 425 546.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AN Terrains | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
AP Constructions | 3 186 376.00 | 2 340 421.00 | 845 955.00 | 3 186 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 741.00 | 2 670 352.00 | 468 389.00 | 3 138 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 691.00 | 579 184.00 | 52 508.00 | 631 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 703.00 | 5 985 543.00 | 1 461 160.00 | 7 446 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 384.00 | | 398 384.00 | 398 384.00 |
BN En cours de production de biens | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 335.00 | | 790 335.00 | 790 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 609.00 | 42 107.00 | 2 420 502.00 | 2 462 609.00 |
BZ Autres créances | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CF Disponibilités | 4 905 013.00 | | 4 905 013.00 | 4 905 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 779 073.00 | 42 107.00 | 8 736 967.00 | 8 779 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 225 777.00 | 6 027 650.00 | 10 198 127.00 | 16 225 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 708 609.00 | 3 727 606.00 | | 3 708 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 442.00 | -18 997.00 | | 1 070 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 781.00 | 177 046.00 | | 137 781.00 |
DK Provisions réglementées | 14 816.00 | 13 044.00 | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 648.00 | 4 998 699.00 | | 6 031 648.00 |
DP Provisions pour risques | 202 767.00 | 179 243.00 | | 202 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 605.00 | 80 874.00 | | 79 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 372.00 | 260 117.00 | | 282 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 223.00 | 1 455 177.00 | | 304 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 666.00 | 129 451.00 | | 130 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 259.00 | 986 682.00 | | 1 287 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 991.00 | 1 484 213.00 | | 1 426 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 774.00 | 924 755.00 | | 700 774.00 |
EA Autres dettes | 34 194.00 | 128 986.00 | | 34 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 107.00 | 5 109 264.00 | | 3 884 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 198 127.00 | 10 368 081.00 | | 10 198 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 107.00 | 2 872 583.00 | | 3 884 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 223.00 | 75 069.00 | | 304 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 583.00 | | 3 842 583.00 | 3 842 583.00 |
FD Production vendue biens | 12 051 965.00 | 26 066.00 | 12 078 031.00 | 12 051 965.00 |
FG Production vendue services | 3 187 601.00 | | 3 187 601.00 | 3 187 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 082 148.00 | 26 066.00 | 19 108 214.00 | 19 082 148.00 |
FM Production stockée | | | 463 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 102 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 446 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 372.00 | |
GE Autres charges | | | 84 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 007 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 972.00 | 40 225.00 | | 23 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 265.00 | 39 263.00 | | 39 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 555.00 | 11 809.00 | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 791.00 | 91 297.00 | | 68 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 508.00 | 953.00 | | 87 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 242.00 | 33 352.00 | | 14 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 327.00 | 3 049.00 | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 077.00 | 37 354.00 | | 109 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 285.00 | 53 943.00 | | -40 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 232 512.00 | 16 780 525.00 | | 20 232 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 162 070.00 | 16 799 522.00 | | 19 162 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 442.00 | -18 997.00 | | 1 070 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 937.00 | | 121 950.00 | 9 355 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031 184.00 | 7 446 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031 184.00 | 6 961 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 011.00 | | 27 380.00 | 429 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898 426.00 | | 94 570.00 | 8 898 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735 799.00 | 280 928.00 | 2 031 184.00 | 7 735 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 791.00 | 10 796.00 | | 384 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 008.00 | 270 132.00 | 2 031 184.00 | 7 351 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 044.00 | 7 327.00 | 5 555.00 | 13 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 117.00 | 282 372.00 | 260 117.00 | 260 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
6T Sur comptes clients | 112 307.00 | 14 125.00 | 84 325.00 | 112 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 699.00 | 14 125.00 | 84 717.00 | 112 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 860.00 | 303 824.00 | 350 389.00 | 385 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 185.00 | 344 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 327.00 | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 991.00 | 1 426 991.00 | | 1 426 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 133.00 | 469 133.00 | | 469 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 234.00 | 2 391 234.00 | | 2 391 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VB T. V. A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 223.00 | 304 223.00 | | 304 223.00 |
VI Groupe et associés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 108.00 | | | 1 380 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 585.00 | 2 628 085.00 | 28 506.00 | 2 656 585.00 |
VW T.V.A. | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 848.00 | 3 884 107.00 | | 2 596 848.00 |